- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型)」 | |||
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 249,533,392 | 100.00 | |
| 内 日本 | 249,533,392 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △9,356 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 249,524,036 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド」 | |||
| (2020年12月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 1,019,433,160 | 97.77 | |
| 内 日本 | 1,019,433,160 | 97.77 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 23,251,183 | 2.23 | |
| 純資産総額 | 1,042,684,343 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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