有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/16-2024/06/17)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		408,107,039	100.00
	内 日本	408,107,039	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,157	△0.00
純資産総額		408,091,882	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイSDGsジャパンセレクト マザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		989,323,030	86.96
	内 日本	989,323,030	86.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		148,301,314	13.04
純資産総額		1,137,624,344	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		115,230,500	10.13
	内 日本	115,230,500	10.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。