4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,511,595 | 72,534,105 |
| 親投資信託受益証券 | 1,440,544,471 | 2,167,589,059 |
| 未収入金 | － | 916,000 |
| 流動資産計 | 1,494,056,066 | 2,241,039,164 |
| 資産の部合計 | 1,494,056,066 | 2,241,039,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,801,685 | 5,386,104 |
| 未払受託者報酬 | 145,645 | 205,911 |
| 未払委託者報酬 | 874,190 | 1,235,669 |
| その他未払費用 | 25,900 | 36,570 |
| 流動負債計 | 8,847,420 | 6,864,254 |
| 負債の部合計 | 8,847,420 | 6,864,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,347,879,295 | 1,966,305,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 137,329,351 | 267,869,385 |
| （分配準備積立金） | 92,580,382 | 82,149,960 |
| 元本等合計 | 1,485,208,646 | 2,234,174,910 |
| 純資産の部合計 | 1,485,208,646 | 2,234,174,910 |
| 負債・純資産合計 | 1,494,056,066 | 2,241,039,164 |
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