4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月26日-令和5年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,046,892 | 244,632,120 |
| 親投資信託受益証券 | 5,343,949,613 | 7,324,301,797 |
| 流動資産計 | 5,528,996,505 | 7,568,933,917 |
| 資産の部合計 | 5,528,996,505 | 7,568,933,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,349,554 | 11,486,531 |
| 未払受託者報酬 | 518,084 | 705,199 |
| 未払委託者報酬 | 3,108,784 | 4,231,358 |
| その他未払費用 | 92,137 | 125,449 |
| 流動負債計 | 19,068,559 | 16,548,537 |
| 負債の部合計 | 19,068,559 | 16,548,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,935,832,876 | 6,586,639,523 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 574,095,070 | 965,745,857 |
| （分配準備積立金） | 105,620,994 | 99,483,300 |
| 元本等合計 | 5,509,927,946 | 7,552,385,380 |
| 純資産の部合計 | 5,509,927,946 | 7,552,385,380 |
| 負債・純資産合計 | 5,528,996,505 | 7,568,933,917 |
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