4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,353,149 |
| コール・ローン | 268,207,962 | 307,463,941 |
| 親投資信託受益証券 | 8,078,488,743 | 9,396,505,910 |
| 流動資産計 | 8,346,696,705 | 9,713,323,000 |
| 資産の部合計 | 8,346,696,705 | 9,713,323,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 1,312 |
| 未払解約金 | 12,153,411 | 11,752,308 |
| 未払受託者報酬 | 880,730 | 990,131 |
| 未払委託者報酬 | 5,284,550 | 5,941,008 |
| その他未払費用 | 156,679 | 176,163 |
| 流動負債計 | 18,475,370 | 18,860,922 |
| 負債の部合計 | 18,475,370 | 18,860,922 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,372,635,592 | 8,110,591,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 955,585,743 | 1,583,870,960 |
| （分配準備積立金） | 177,642,647 | 168,218,060 |
| 元本等合計 | 8,328,221,335 | 9,694,462,078 |
| 純資産の部合計 | 8,328,221,335 | 9,694,462,078 |
| 負債・純資産合計 | 8,346,696,705 | 9,713,323,000 |
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