4資産分散投資・スタンダードの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月26日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 3,826,000 |
| コール・ローン | 350,089,135 | 429,781,241 |
| 親投資信託受益証券 | 10,868,916,960 | 13,266,920,003 |
| 流動資産計 | 11,219,006,095 | 13,700,527,244 |
| 資産の部合計 | 11,219,006,095 | 13,700,527,244 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,894,973 | 13,177,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,135,611 | 1,362,774 |
| 未払委託者報酬 | 6,813,946 | 8,176,848 |
| その他未払費用 | 202,067 | 242,497 |
| 流動負債計 | 17,046,597 | 22,959,968 |
| 負債の部合計 | 17,046,597 | 22,959,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,802,855,530 | 10,746,078,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,399,103,968 | 2,931,488,537 |
| （分配準備積立金） | 1,177,019,913 | 1,105,239,090 |
| 元本等合計 | 11,201,959,498 | 13,677,567,276 |
| 純資産の部合計 | 11,201,959,498 | 13,677,567,276 |
| 負債・純資産合計 | 11,219,006,095 | 13,700,527,244 |
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