有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/02/27-2025/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 7,107,826,266 | 1.1890 | 1.1897 | - | 52.55 |
| 日本 | 8,451,916,212 | 8,456,180,908 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 664,911,408 | 4.8659 | 4.7908 | - | 19.79 |
| 日本 | 3,235,458,911 | 3,185,457,573 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,007,946,297 | 2.3819 | 2.3771 | - | 14.89 |
| 日本 | 2,400,926,716 | 2,395,989,142 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 160,454,451 | 9.9908 | 9.7898 | - | 9.76 |
| 日本 | 1,603,078,770 | 1,570,816,984 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 96.99 |
| 合計 | 96.99 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,150,900 | 2,824.50 | 2,689.00 | - | 3.65 |
| 日本 | 輸送用機器 | 23,022,217,050 | 21,917,770,100 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 5,290,900 | 3,483.00 | 3,739.00 | - | 3.29 |
| 日本 | 電気機器 | 18,428,204,700 | 19,782,675,100 | - | |||
| 3 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,686,200 | 1,911.00 | 1,903.00 | - | 3.07 |
| 日本 | 銀行業 | 18,510,328,200 | 18,432,838,600 | - | |||
| 4 | 日立製作所 | 株式 | 3,939,200 | 4,080.00 | 3,750.00 | - | 2.46 |
| 日本 | 電気機器 | 16,071,936,000 | 14,772,000,000 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,150,300 | 3,746.00 | 3,792.00 | - | 1.99 |
| 日本 | 銀行業 | 11,801,023,800 | 11,945,937,600 | - | |||
| 6 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,229,800 | 10,700.00 | 8,800.00 | - | 1.80 |
| 日本 | サービス業 | 13,158,860,000 | 10,822,240,000 | - | |||
| 7 | 任天堂 | 株式 | 968,200 | 10,805.00 | 11,160.00 | - | 1.80 |
| 日本 | その他製品 | 10,461,401,000 | 10,805,112,000 | - | |||
| 8 | キーエンス | 株式 | 153,400 | 63,100.00 | 59,410.00 | - | 1.52 |
| 日本 | 電気機器 | 9,679,540,000 | 9,113,494,000 | - | |||
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,038,200 | 4,160.00 | 4,177.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 銀行業 | 8,478,912,000 | 8,513,561,400 | - | |||
| 10 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,474,300 | 5,038.00 | 5,297.00 | - | 1.30 |
| 日本 | 保険業 | 7,427,523,400 | 7,809,367,100 | - | |||
| 11 | 三菱商事 | 株式 | 2,998,100 | 2,521.50 | 2,496.50 | - | 1.25 |
| 日本 | 卸売業 | 7,559,709,150 | 7,484,756,650 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 1,090,500 | 6,683.00 | 6,669.00 | - | 1.21 |
| 日本 | 卸売業 | 7,287,811,500 | 7,272,544,500 | - | |||
| 13 | 東京エレクトロン | 株式 | 324,500 | 25,500.00 | 22,125.00 | - | 1.19 |
| 日本 | 電気機器 | 8,274,750,000 | 7,179,562,500 | - | |||
| 14 | 三井物産 | 株式 | 2,383,400 | 2,866.50 | 2,795.00 | - | 1.11 |
| 日本 | 卸売業 | 6,832,016,100 | 6,661,603,000 | - | |||
| 15 | 日本電信電話 | 株式 | 45,743,300 | 146.90 | 145.40 | - | 1.11 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,719,690,770 | 6,651,075,820 | - | |||
| 16 | ソフトバンクグループ | 株式 | 758,600 | 9,683.00 | 8,273.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 情報・通信業 | 7,345,523,800 | 6,275,897,800 | - | |||
| 17 | 信越化学工業 | 株式 | 1,366,200 | 4,704.00 | 4,492.00 | - | 1.02 |
| 日本 | 化学 | 6,426,604,800 | 6,136,970,400 | - | |||
| 18 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,368,400 | 4,137.00 | 4,334.00 | - | 0.99 |
| 日本 | 医薬品 | 5,661,070,800 | 5,930,645,600 | - | |||
| 19 | KDDI | 株式 | 1,131,000 | 4,874.00 | 4,894.00 | - | 0.92 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,512,494,000 | 5,535,114,000 | - | |||
| 20 | 三菱重工業 | 株式 | 2,708,200 | 2,209.50 | 1,987.00 | - | 0.90 |
| 日本 | 機械 | 5,983,767,900 | 5,381,193,400 | - | |||
| 21 | ソフトバンク | 株式 | 24,605,200 | 199.90 | 213.70 | - | 0.87 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,918,579,480 | 5,258,131,240 | - | |||
| 22 | HOYA | 株式 | 299,500 | 18,840.00 | 17,495.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 精密機器 | 5,642,580,000 | 5,239,752,500 | - | |||
| 23 | 本田技研工業 | 株式 | 3,633,000 | 1,436.50 | 1,393.00 | - | 0.84 |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,218,804,500 | 5,060,769,000 | - | |||
| 24 | 第一三共 | 株式 | 1,422,400 | 3,833.00 | 3,447.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 医薬品 | 5,452,059,200 | 4,903,012,800 | - | |||
| 25 | ファーストリテイリング | 株式 | 91,200 | 48,860.00 | 45,470.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 小売業 | 4,456,032,000 | 4,146,864,000 | - | |||
| 26 | 富士通 | 株式 | 1,425,100 | 2,991.00 | 2,879.00 | - | 0.68 |
| 日本 | 電気機器 | 4,262,474,100 | 4,102,862,900 | - | |||
| 27 | アドバンテスト | 株式 | 483,300 | 8,606.00 | 8,116.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 電気機器 | 4,159,279,800 | 3,922,462,800 | - | |||
| 28 | キヤノン | 株式 | 764,900 | 4,760.00 | 5,063.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 電気機器 | 3,640,924,000 | 3,872,688,700 | - | |||
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 1,792,100 | 2,385.50 | 2,144.00 | - | 0.64 |
| 日本 | 小売業 | 4,275,054,550 | 3,842,262,400 | - | |||
| 30 | 三菱電機 | 株式 | 1,575,200 | 2,439.50 | 2,307.00 | - | 0.60 |
| 日本 | 電気機器 | 3,842,700,400 | 3,633,986,400 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 97.49 |
| 合計 | 97.49 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.45 |
| 銀行業 | 8.96 | |
| 情報・通信業 | 7.51 | |
| 輸送用機器 | 7.14 | |
| 卸売業 | 6.34 | |
| 機械 | 5.25 | |
| 化学 | 4.84 | |
| サービス業 | 4.70 | |
| 小売業 | 4.32 | |
| 医薬品 | 4.08 | |
| 保険業 | 3.25 | |
| その他製品 | 3.09 | |
| 食料品 | 2.92 | |
| 陸運業 | 2.34 | |
| 精密機器 | 2.16 | |
| 建設業 | 2.13 | |
| 不動産業 | 1.80 | |
| 電気・ガス業 | 1.24 | |
| その他金融業 | 1.11 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.92 | |
| 鉄鋼 | 0.88 | |
| 非鉄金属 | 0.79 | |
| 海運業 | 0.69 | |
| ガラス・土石製品 | 0.62 | |
| ゴム製品 | 0.61 | |
| 石油・石炭製品 | 0.54 | |
| 金属製品 | 0.49 | |
| 繊維製品 | 0.40 | |
| 空運業 | 0.35 | |
| 鉱業 | 0.24 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 97.49 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 7,300,000,000 | 98.18 | 98.19 | 0.005 | 1.49 |
| 日本 | 7,167,651,000 | 7,168,162,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 349回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 6,050,000,000 | 97.98 | 97.96 | 0.1 | 1.23 |
| 日本 | 5,928,334,500 | 5,926,701,000 | 2027/12/20 | ||||
| 3 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,800,000,000 | 97.74 | 97.72 | 0.1 | 1.18 |
| 日本 | 5,669,210,000 | 5,668,282,000 | 2028/3/20 | ||||
| 4 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,570,000,000 | 98.18 | 98.18 | 0.1 | 1.14 |
| 日本 | 5,469,015,900 | 5,469,071,600 | 2027/9/20 | ||||
| 5 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 96.58 | 96.44 | 0.8 | 1.02 |
| 日本 | 4,925,784,000 | 4,918,899,000 | 2033/9/20 | ||||
| 6 | 150回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,570,000,000 | 98.64 | 98.65 | 0.005 | 0.94 |
| 日本 | 4,508,259,300 | 4,508,716,300 | 2026/12/20 | ||||
| 7 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,540,000,000 | 98.61 | 98.63 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 4,477,121,000 | 4,477,802,000 | 2027/3/20 | ||||
| 8 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.40 | 98.40 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,428,225,000 | 4,428,360,000 | 2027/6/20 | ||||
| 9 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,750,000,000 | 93.20 | 93.20 | 0.2 | 0.92 |
| 日本 | 4,427,285,000 | 4,427,237,500 | 2032/9/20 | ||||
| 10 | 157回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.04 | 98.02 | 0.2 | 0.92 |
| 日本 | 4,412,070,000 | 4,411,170,000 | 2028/3/20 | ||||
| 11 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,670,000,000 | 94.19 | 94.24 | 0.1 | 0.91 |
| 日本 | 4,398,905,500 | 4,401,381,600 | 2031/6/20 | ||||
| 12 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,530,000,000 | 93.59 | 93.64 | 0.1 | 0.88 |
| 日本 | 4,239,759,000 | 4,242,027,900 | 2031/12/20 | ||||
| 13 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 94.63 | 94.50 | 0.6 | 0.86 |
| 日本 | 4,164,072,000 | 4,158,396,000 | 2033/12/20 | ||||
| 14 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,150,000,000 | 94.77 | 94.75 | 0.5 | 0.82 |
| 日本 | 3,932,996,500 | 3,932,498,500 | 2033/3/20 | ||||
| 15 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 95.03 | 95.04 | 0.1 | 0.81 |
| 日本 | 3,896,394,000 | 3,896,722,000 | 2030/9/20 | ||||
| 16 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 93.91 | 93.94 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 3,859,824,300 | 3,861,221,700 | 2031/9/20 | ||||
| 17 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 96.26 | 96.11 | 0.9 | 0.80 |
| 日本 | 3,850,440,000 | 3,844,440,000 | 2034/9/20 | ||||
| 18 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,040,000,000 | 93.93 | 93.99 | 0.2 | 0.79 |
| 日本 | 3,794,772,000 | 3,797,236,400 | 2032/3/20 | ||||
| 19 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,970,000,000 | 93.57 | 93.60 | 0.2 | 0.77 |
| 日本 | 3,714,808,400 | 3,716,039,100 | 2032/6/20 | ||||
| 20 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 94.77 | 94.78 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,696,147,000 | 3,696,420,000 | 2030/12/20 | ||||
| 21 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 94.51 | 94.51 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,695,419,200 | 3,695,653,800 | 2031/3/20 | ||||
| 22 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 95.27 | 95.30 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,667,933,500 | 3,669,165,500 | 2030/6/20 | ||||
| 23 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 98.60 | 98.53 | 1.2 | 0.76 |
| 日本 | 3,648,493,000 | 3,645,647,000 | 2034/12/20 | ||||
| 24 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,660,000,000 | 98.82 | 98.82 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,616,812,000 | 3,617,104,800 | 2026/12/20 | ||||
| 25 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,680,000,000 | 98.29 | 98.17 | 1.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,617,182,400 | 3,612,913,600 | 2034/6/20 | ||||
| 26 | 355回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,730,000,000 | 96.31 | 96.37 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,592,698,700 | 3,594,601,000 | 2029/6/20 | ||||
| 27 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,650,000,000 | 98.26 | 98.24 | 0.4 | 0.74 |
| 日本 | 3,586,526,500 | 3,585,942,500 | 2028/9/20 | ||||
| 28 | 175回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 99.54 | 99.54 | 0.9 | 0.74 |
| 日本 | 3,583,527,000 | 3,583,476,000 | 2029/12/20 | ||||
| 29 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.90 | 96.91 | 0.1 | 0.74 |
| 日本 | 3,575,831,400 | 3,576,274,200 | 2028/12/20 | ||||
| 30 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,570,000,000 | 99.01 | 99.01 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 3,534,657,000 | 3,534,942,600 | 2026/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 85.22 |
| 地方債証券 | 5.28 |
| 特殊債券 | 4.84 |
| 社債券 | 4.24 |
| 合計 | 99.59 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 2,663,351 | 36,609.28 | 35,516.69 | - | 5.26 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 97,503,367,823 | 94,593,414,491 | - | |||
| 2 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,297,214 | 20,781.67 | 17,982.85 | - | 4.30 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 89,303,324,090 | 77,276,156,928 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,236,883 | 61,129.71 | 58,749.96 | - | 4.04 |
| アメリカ | ソフトウェア | 75,610,309,112 | 72,666,833,082 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,654,860 | 34,226.53 | 31,242.11 | - | 2.88 |
| アメリカ | 大規模小売り | 56,640,124,703 | 51,701,327,752 | - | |||
| 5 | META PLATFORMS INC | 株式 | 382,886 | 110,257.39 | 98,518.78 | - | 2.10 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 42,216,014,435 | 37,721,461,905 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,026,682 | 27,723.37 | 25,219.39 | - | 1.44 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 28,463,089,167 | 25,892,298,897 | - | |||
| 7 | BROADCOM INC | 株式 | 777,466 | 34,879.09 | 29,604.72 | - | 1.28 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 27,117,311,872 | 23,016,667,904 | - | |||
| 8 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 880,493 | 27,968.83 | 25,475.33 | - | 1.25 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 24,626,361,586 | 22,430,850,354 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 503,813 | 53,258.57 | 42,199.45 | - | 1.18 |
| アメリカ | 自動車 | 26,832,361,338 | 21,260,634,777 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 498,519 | 41,397.22 | 38,772.01 | - | 1.08 |
| アメリカ | 銀行 | 20,637,303,359 | 19,328,585,398 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 141,588 | 126,361.89 | 135,475.29 | - | 1.07 |
| アメリカ | 医薬品 | 17,891,327,408 | 19,181,676,379 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 232,103 | 71,780.23 | 75,195.70 | - | 0.97 |
| アメリカ | 金融サービス | 16,660,407,953 | 17,453,148,647 | - | |||
| 13 | VISA INC | 株式 | 292,789 | 52,954.74 | 53,243.60 | - | 0.87 |
| アメリカ | 金融サービス | 15,504,566,160 | 15,589,142,098 | - | |||
| 14 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 778,262 | 16,200.28 | 16,486.15 | - | 0.71 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 12,608,062,935 | 12,830,544,460 | - | |||
| 15 | MASTERCARD INC | 株式 | 144,720 | 84,527.62 | 84,536.60 | - | 0.68 |
| アメリカ | 金融サービス | 12,232,838,497 | 12,234,138,112 | - | |||
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 77,612 | 160,423.78 | 152,919.33 | - | 0.66 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 12,450,811,150 | 11,868,375,482 | - | |||
| 17 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 161,930 | 78,353.74 | 70,129.37 | - | 0.63 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 12,687,821,393 | 11,356,049,726 | - | |||
| 18 | WALMART INC | 株式 | 774,839 | 15,571.66 | 14,486.55 | - | 0.62 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 12,065,534,731 | 11,224,751,121 | - | |||
| 19 | NETFLIX INC | 株式 | 75,229 | 158,440.66 | 144,142.68 | - | 0.60 |
| アメリカ | 娯楽 | 11,919,332,561 | 10,843,710,192 | - | |||
| 20 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 411,720 | 24,379.74 | 25,738.74 | - | 0.59 |
| アメリカ | 家庭用品 | 10,037,629,146 | 10,597,158,108 | - | |||
| 21 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 421,917 | 23,370.97 | 24,505.46 | - | 0.58 |
| アメリカ | 医薬品 | 9,860,609,760 | 10,339,274,006 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 174,199 | 61,289.86 | 58,411.71 | - | 0.57 |
| アメリカ | 専門小売り | 10,676,633,193 | 10,175,261,627 | - | |||
| 23 | ABBVIE INC | 株式 | 309,698 | 28,866.85 | 30,685.34 | - | 0.53 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 8,940,006,609 | 9,503,189,480 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,225,797 | 7,028.50 | 6,603.44 | - | 0.45 |
| アメリカ | 銀行 | 8,615,518,137 | 8,094,477,431 | - | |||
| 25 | ASML HOLDING NV | 株式 | 70,167 | 113,930.31 | 108,779.95 | - | 0.42 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 7,994,148,763 | 7,632,763,453 | - | |||
| 26 | SAP SE | 株式 | 182,889 | 43,093.41 | 41,623.00 | - | 0.42 |
| ドイツ | ソフトウェア | 7,881,312,490 | 7,612,388,847 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 716,910 | 10,307.77 | 10,607.11 | - | 0.42 |
| アメリカ | 飲料 | 7,389,745,469 | 7,604,345,309 | - | |||
| 28 | NOVO NORDISK A/S-B | 株式 | 566,235 | 11,629.44 | 13,387.94 | - | 0.42 |
| デンマーク | 医薬品 | 6,585,001,620 | 7,580,724,735 | - | |||
| 29 | SALESFORCE INC | 株式 | 167,655 | 48,873.24 | 44,137.68 | - | 0.41 |
| アメリカ | ソフトウェア | 8,193,843,353 | 7,399,903,243 | - | |||
| 30 | ORACLE CORP | 株式 | 291,638 | 26,066.52 | 24,659.62 | - | 0.40 |
| アメリカ | ソフトウェア | 7,601,989,859 | 7,191,684,940 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.02 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.70 |
| 合計 | 97.85 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2025年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 8.24 |
| ソフトウェア | 8.23 | |
| 銀行 | 6.04 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.56 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.90 | |
| 医薬品 | 4.50 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.70 | |
| 資本市場 | 3.52 | |
| 金融サービス | 3.39 | |
| 大規模小売り | 3.31 | |
| 保険 | 3.15 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.19 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.14 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.99 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.88 | |
| 機械 | 1.76 | |
| バイオテクノロジー | 1.65 | |
| 自動車 | 1.62 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.60 | |
| 専門小売り | 1.59 | |
| 電力 | 1.56 | |
| 化学 | 1.54 | |
| 娯楽 | 1.40 | |
| 情報技術サービス | 1.38 | |
| 飲料 | 1.23 | |
| 金属・鉱業 | 1.12 | |
| 電気設備 | 1.05 | |
| 食品 | 1.03 | |
| 各種電気通信サービス | 0.99 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.96 | |
| 家庭用品 | 0.95 | |
| 専門サービス | 0.93 | |
| 陸上運輸 | 0.90 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.88 | |
| 通信機器 | 0.73 | |
| 総合公益事業 | 0.69 | |
| コングロマリット | 0.66 | |
| タバコ | 0.64 | |
| 商業サービス・用品 | 0.62 | |
| 建設関連製品 | 0.60 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.48 | |
| 消費者金融 | 0.47 | |
| メディア | 0.45 | |
| パーソナルケア用品 | 0.44 | |
| 商社・流通業 | 0.43 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.38 | |
| 建設資材 | 0.32 | |
| 建設・土木 | 0.31 | |
| 不動産管理・開発 | 0.28 | |
| 無線通信サービス | 0.26 | |
| 家庭用耐久財 | 0.25 | |
| 容器・包装 | 0.21 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.19 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.14 | |
| 自動車用部品 | 0.09 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| ガス | 0.08 | |
| 水道 | 0.07 | |
| 紙製品・林産品 | 0.07 | |
| 販売 | 0.07 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | |
| 旅客航空輸送 | 0.05 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| 各種消費者サービス | 0.02 | |
| 合計 | 96.02 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,272,195,000 | 99.08 | 100.83 | 4.375 | 0.47 |
| アメリカ | 1,260,491,798 | 1,282,780,056 | 2034/5/15 | ||||
| 2 | US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 1,212,327,000 | 97.97 | 99.48 | 4.125 | 0.45 |
| アメリカ | 1,187,748,958 | 1,206,123,287 | 2032/11/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,197,360,000 | 95.19 | 96.96 | 3.875 | 0.43 |
| アメリカ | 1,139,830,584 | 1,160,971,485 | 2034/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,122,525,000 | 96.39 | 98.07 | 4 | 0.41 |
| アメリカ | 1,082,096,566 | 1,100,929,549 | 2034/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 1,047,690,000 | 100.13 | 101.81 | 4.5 | 0.39 |
| アメリカ | 1,049,142,852 | 1,066,720,304 | 2033/11/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 1,173,412,800 | 89.28 | 90.75 | 2.75 | 0.39 |
| アメリカ | 1,047,706,364 | 1,064,986,710 | 2032/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1,251,241,200 | 82.26 | 83.57 | 1.25 | 0.39 |
| アメリカ | 1,029,390,263 | 1,045,715,059 | 2031/8/15 | ||||
| 8 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26 | 国債証券 | 1,024,740,000 | 101.14 | 100.95 | 2.18 | 0.38 |
| 中国 | 1,036,482,905 | 1,034,576,581 | 2026/8/15 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,085,107,500 | 93.60 | 95.17 | 3.5 | 0.38 |
| アメリカ | 1,015,677,567 | 1,032,780,727 | 2033/2/15 | ||||
| 10 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26 | 国債証券 | 1,014,492,600 | 101.11 | 100.99 | 2.3 | 0.38 |
| 中国 | 1,025,823,366 | 1,024,541,352 | 2026/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,047,690,000 | 95.77 | 97.43 | 3.875 | 0.38 |
| アメリカ | 1,003,470,116 | 1,020,822,482 | 2033/8/15 | ||||
| 12 | CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26 | 国債証券 | 955,057,680 | 101.95 | 101.73 | 2.69 | 0.36 |
| 中国 | 973,738,417 | 971,662,312 | 2026/8/12 | ||||
| 13 | US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 1,055,173,500 | 90.39 | 91.84 | 2.875 | 0.36 |
| アメリカ | 953,798,527 | 969,131,518 | 2032/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1,098,577,800 | 84.96 | 86.24 | 1.625 | 0.35 |
| アメリカ | 933,383,454 | 947,458,983 | 2031/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,002,789,000 | 92.51 | 94.11 | 3.375 | 0.35 |
| アメリカ | 927,775,675 | 943,757,625 | 2033/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,059,663,600 | 84.73 | 86.11 | 1.875 | 0.34 |
| アメリカ | 897,899,327 | 912,552,493 | 2032/2/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.75 04/15/26 | 国債証券 | 898,020,000 | 99.40 | 99.57 | 3.75 | 0.33 |
| アメリカ | 892,670,467 | 894,178,863 | 2026/4/15 | ||||
| 18 | US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 868,086,000 | 97.97 | 99.80 | 4.25 | 0.32 |
| アメリカ | 850,520,817 | 866,390,523 | 2034/11/15 | ||||
| 19 | US T N/B 6.25 05/15/30 | 国債証券 | 787,114,530 | 108.76 | 109.98 | 6.25 | 0.32 |
| アメリカ | 856,110,036 | 865,702,996 | 2030/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 0.75 04/30/26 | 国債証券 | 898,020,000 | 95.94 | 96.15 | 0.75 | 0.32 |
| アメリカ | 861,608,089 | 863,484,814 | 2026/4/30 | ||||
| 21 | US T N/B 4.25 01/15/28 | 国債証券 | 823,185,000 | 99.90 | 100.54 | 4.25 | 0.31 |
| アメリカ | 822,381,110 | 827,654,638 | 2028/1/15 | ||||
| 22 | US T N/B 0.75 03/31/26 | 国債証券 | 856,112,400 | 96.21 | 96.40 | 0.75 | 0.31 |
| アメリカ | 823,707,209 | 825,362,577 | 2026/3/31 | ||||
| 23 | US T N/B 0.75 05/31/26 | 国債証券 | 842,642,100 | 95.66 | 95.91 | 0.75 | 0.30 |
| アメリカ | 806,155,038 | 808,179,350 | 2026/5/31 | ||||
| 24 | US T N/B 2.875 05/15/52 | 国債証券 | 1,049,186,700 | 70.60 | 72.95 | 2.875 | 0.28 |
| アメリカ | 740,783,189 | 765,414,484 | 2052/5/15 | ||||
| 25 | US T N/B 1.125 02/29/28 | 国債証券 | 823,185,000 | 91.14 | 91.82 | 1.125 | 0.28 |
| アメリカ | 750,288,106 | 755,883,196 | 2028/2/29 | ||||
| 26 | US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 797,741,100 | 93.81 | 94.72 | 2.625 | 0.28 |
| アメリカ | 748,427,605 | 755,688,303 | 2029/2/15 | ||||
| 27 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 773,793,900 | 96.85 | 97.06 | 1.625 | 0.28 |
| アメリカ | 749,446,597 | 751,093,927 | 2026/5/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.875 02/28/27 | 国債証券 | 779,780,700 | 95.40 | 95.82 | 1.875 | 0.28 |
| アメリカ | 743,913,835 | 747,249,222 | 2027/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 0.5 02/28/26 | 国債証券 | 773,793,900 | 96.23 | 96.40 | 0.5 | 0.28 |
| アメリカ | 744,639,240 | 745,967,961 | 2026/2/28 | ||||
| 30 | US T N/B 4.25 02/28/29 | 国債証券 | 737,873,100 | 99.70 | 100.61 | 4.25 | 0.27 |
| アメリカ | 735,668,127 | 742,427,162 | 2029/2/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2025年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.36 |
| 合計 | 98.36 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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