有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 9,526,484,919 | 1.1335 | 1.1359 | - | 50.90 |
| 日本 | 10,799,218,644 | 10,821,134,219 | - | ||||
| 2 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 640,901,683 | 7.0358 | 7.2127 | - | 21.74 |
| 日本 | 4,509,320,151 | 4,622,631,568 | - | ||||
| 3 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,123,327,142 | 2.7155 | 2.7211 | - | 14.38 |
| 日本 | 3,050,507,186 | 3,056,685,486 | - | ||||
| 4 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 170,742,645 | 12.3936 | 12.4492 | - | 10.00 |
| 日本 | 2,116,133,119 | 2,125,609,336 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.02 |
| 合計 | 97.02 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 8,242,900 | 3,729.00 | 3,825.00 | - | 3.58 |
| 日本 | 輸送用機器 | 30,737,774,100 | 31,529,092,500 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,633,500 | 2,957.50 | 2,968.50 | - | 3.25 |
| 日本 | 銀行業 | 28,491,076,250 | 28,597,044,750 | - | |||
| 3 | 日立製作所 | 株式 | 3,984,900 | 5,818.00 | 5,226.00 | - | 2.37 |
| 日本 | 電気機器 | 23,184,148,200 | 20,825,087,400 | - | |||
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 3,355,000 | 5,984.00 | 5,997.00 | - | 2.29 |
| 日本 | 銀行業 | 20,076,320,000 | 20,119,935,000 | - | |||
| 5 | ソニーグループ | 株式 | 5,348,900 | 3,455.00 | 3,643.00 | - | 2.21 |
| 日本 | 電気機器 | 18,480,449,500 | 19,486,042,700 | - | |||
| 6 | 三菱商事 | 株式 | 3,270,600 | 4,925.00 | 5,290.00 | - | 1.97 |
| 日本 | 卸売業 | 16,107,705,000 | 17,301,474,000 | - | |||
| 7 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 2,165,500 | 7,559.00 | 7,151.00 | - | 1.76 |
| 日本 | 銀行業 | 16,369,014,500 | 15,485,490,500 | - | |||
| 8 | 三菱重工業 | 株式 | 2,934,200 | 4,970.00 | 5,014.00 | - | 1.67 |
| 日本 | 機械 | 14,582,974,000 | 14,712,078,800 | - | |||
| 9 | 東京エレクトロン | 株式 | 328,200 | 40,600.00 | 44,010.00 | - | 1.64 |
| 日本 | 電気機器 | 13,324,920,000 | 14,444,082,000 | - | |||
| 10 | 三井物産 | 株式 | 2,358,800 | 5,364.00 | 5,872.00 | - | 1.57 |
| 日本 | 卸売業 | 12,652,603,200 | 13,850,873,600 | - | |||
| 11 | アドバンテスト | 株式 | 488,600 | 27,355.00 | 26,850.00 | - | 1.49 |
| 日本 | 電気機器 | 13,365,653,000 | 13,118,910,000 | - | |||
| 12 | 伊藤忠商事 | 株式 | 5,514,000 | 2,067.50 | 2,270.00 | - | 1.42 |
| 日本 | 卸売業 | 11,400,195,000 | 12,516,780,000 | - | |||
| 13 | ソフトバンクグループ | 株式 | 2,980,800 | 4,251.00 | 4,089.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 情報・通信業 | 12,671,380,800 | 12,188,491,200 | - | |||
| 14 | 三菱電機 | 株式 | 1,715,500 | 5,753.00 | 5,991.00 | - | 1.17 |
| 日本 | 電気機器 | 9,869,271,500 | 10,277,560,500 | - | |||
| 15 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 1,570,000 | 6,128.00 | 6,527.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 保険業 | 9,620,960,000 | 10,247,390,000 | - | |||
| 16 | キーエンス | 株式 | 155,100 | 55,320.00 | 66,060.00 | - | 1.16 |
| 日本 | 電気機器 | 8,580,132,000 | 10,245,906,000 | - | |||
| 17 | 任天堂 | 株式 | 979,000 | 8,662.00 | 8,995.00 | - | 1.00 |
| 日本 | その他製品 | 8,480,098,000 | 8,806,105,000 | - | |||
| 18 | 信越化学工業 | 株式 | 1,381,100 | 5,273.00 | 6,168.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 化学 | 7,282,540,300 | 8,518,624,800 | - | |||
| 19 | HOYA | 株式 | 294,300 | 27,385.00 | 28,265.00 | - | 0.94 |
| 日本 | 精密機器 | 8,059,405,500 | 8,318,389,500 | - | |||
| 20 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,178,900 | 7,153.00 | 6,866.00 | - | 0.92 |
| 日本 | サービス業 | 8,432,671,700 | 8,094,327,400 | - | |||
| 21 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,383,800 | 5,504.00 | 5,819.00 | - | 0.91 |
| 日本 | 医薬品 | 7,616,435,200 | 8,052,332,200 | - | |||
| 22 | ファーストリテイリング | 株式 | 110,600 | 67,850.00 | 69,030.00 | - | 0.87 |
| 日本 | 小売業 | 7,504,210,000 | 7,634,718,000 | - | |||
| 23 | 丸紅 | 株式 | 1,251,900 | 5,957.00 | 6,008.00 | - | 0.85 |
| 日本 | 卸売業 | 7,457,568,300 | 7,521,415,200 | - | |||
| 24 | 住友商事 | 株式 | 983,400 | 6,333.00 | 6,663.00 | - | 0.74 |
| 日本 | 卸売業 | 6,227,872,200 | 6,552,394,200 | - | |||
| 25 | NTT | 株式 | 42,699,800 | 152.50 | 153.30 | - | 0.74 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,511,719,500 | 6,545,879,340 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 1,479,800 | 3,269.00 | 4,108.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 電気機器 | 4,837,466,200 | 6,079,018,400 | - | |||
| 27 | KDDI | 株式 | 2,185,600 | 2,541.00 | 2,671.00 | - | 0.66 |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,553,609,600 | 5,837,737,600 | - | |||
| 28 | 住友電気工業 | 株式 | 552,400 | 8,367.00 | 10,375.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 非鉄金属 | 4,621,930,800 | 5,731,150,000 | - | |||
| 29 | ディスコ | 株式 | 75,500 | 72,230.00 | 75,500.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 機械 | 5,453,365,000 | 5,700,250,000 | - | |||
| 30 | 小松製作所 | 株式 | 755,200 | 7,474.00 | 7,533.00 | - | 0.65 |
| 日本 | 機械 | 5,644,364,800 | 5,688,921,600 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 98.04 |
| 合計 | 98.04 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.79 |
| 銀行業 | 10.64 | |
| 卸売業 | 8.37 | |
| 機械 | 6.64 | |
| 輸送用機器 | 6.61 | |
| 情報・通信業 | 5.62 | |
| 化学 | 4.56 | |
| 小売業 | 4.03 | |
| 医薬品 | 3.67 | |
| 保険業 | 3.12 | |
| サービス業 | 2.88 | |
| 食料品 | 2.65 | |
| 建設業 | 2.59 | |
| 非鉄金属 | 2.44 | |
| 不動産業 | 2.11 | |
| その他製品 | 2.08 | |
| 陸運業 | 1.99 | |
| 精密機器 | 1.82 | |
| 電気・ガス業 | 1.38 | |
| その他金融業 | 1.20 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.95 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 鉄鋼 | 0.72 | |
| ゴム製品 | 0.59 | |
| 石油・石炭製品 | 0.54 | |
| 海運業 | 0.51 | |
| 金属製品 | 0.42 | |
| 鉱業 | 0.38 | |
| 繊維製品 | 0.35 | |
| 空運業 | 0.29 | |
| パルプ・紙 | 0.14 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | |
| 水産・農林業 | 0.08 | |
| 合計 | 98.04 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 153回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,100,000,000 | 98.51 | 98.60 | 0.005 | 1.10 |
| 日本 | 5,024,418,000 | 5,028,651,000 | 2027/6/20 | ||||
| 2 | 370回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,430,000,000 | 91.05 | 91.55 | 0.5 | 1.08 |
| 日本 | 4,944,263,500 | 4,971,273,600 | 2033/3/20 | ||||
| 3 | 163回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,850,000,000 | 97.66 | 97.81 | 0.4 | 1.03 |
| 日本 | 4,736,510,000 | 4,743,882,000 | 2028/9/20 | ||||
| 4 | 378回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,800,000,000 | 94.08 | 94.85 | 1.4 | 0.99 |
| 日本 | 4,516,080,000 | 4,553,136,000 | 2035/3/20 | ||||
| 5 | 377回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,830,000,000 | 92.80 | 93.59 | 1.2 | 0.98 |
| 日本 | 4,482,529,800 | 4,520,445,300 | 2034/12/20 | ||||
| 6 | 374回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 91.07 | 91.77 | 0.8 | 0.98 |
| 日本 | 4,462,822,000 | 4,496,975,000 | 2034/3/20 | ||||
| 7 | 375回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,780,000,000 | 92.87 | 93.59 | 1.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,439,281,600 | 4,473,697,600 | 2034/6/20 | ||||
| 8 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 98.64 | 98.72 | 0.1 | 0.97 |
| 日本 | 4,438,935,000 | 4,442,535,000 | 2027/6/20 | ||||
| 9 | 371回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,900,000,000 | 89.76 | 90.38 | 0.4 | 0.96 |
| 日本 | 4,398,338,000 | 4,428,718,000 | 2033/6/20 | ||||
| 10 | 366回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,780,000,000 | 90.90 | 91.49 | 0.2 | 0.95 |
| 日本 | 4,345,067,800 | 4,373,508,800 | 2032/3/20 | ||||
| 11 | 373回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,810,000,000 | 90.14 | 90.76 | 0.6 | 0.95 |
| 日本 | 4,335,944,000 | 4,365,796,500 | 2033/12/20 | ||||
| 12 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,370,000,000 | 98.29 | 98.37 | 0.1 | 0.94 |
| 日本 | 4,295,360,400 | 4,298,987,500 | 2027/9/20 | ||||
| 13 | 380回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,440,000,000 | 95.92 | 96.74 | 1.7 | 0.94 |
| 日本 | 4,259,088,000 | 4,295,256,000 | 2035/9/20 | ||||
| 14 | 351回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 97.27 | 97.41 | 0.1 | 0.93 |
| 日本 | 4,280,232,000 | 4,286,304,000 | 2028/6/20 | ||||
| 15 | 376回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,620,000,000 | 90.87 | 91.63 | 0.9 | 0.92 |
| 日本 | 4,198,240,200 | 4,233,352,200 | 2034/9/20 | ||||
| 16 | 379回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 94.54 | 95.33 | 1.5 | 0.89 |
| 日本 | 4,065,263,000 | 4,099,233,000 | 2035/6/20 | ||||
| 17 | 369回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,420,000,000 | 91.36 | 91.95 | 0.5 | 0.89 |
| 日本 | 4,038,156,200 | 4,064,366,800 | 2032/12/20 | ||||
| 18 | 367回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,400,000,000 | 90.41 | 91.02 | 0.2 | 0.87 |
| 日本 | 3,978,040,000 | 4,004,968,000 | 2032/6/20 | ||||
| 19 | 368回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 89.91 | 90.51 | 0.2 | 0.86 |
| 日本 | 3,911,215,500 | 3,937,359,000 | 2032/9/20 | ||||
| 20 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,210,000,000 | 92.29 | 92.79 | 0.1 | 0.85 |
| 日本 | 3,885,619,500 | 3,906,753,700 | 2031/3/20 | ||||
| 21 | 365回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,190,000,000 | 90.82 | 91.40 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 3,805,358,000 | 3,829,827,600 | 2031/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 92.76 | 93.24 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,617,796,000 | 3,636,633,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,850,000,000 | 93.70 | 94.15 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,607,719,500 | 3,624,852,000 | 2030/6/20 | ||||
| 24 | 372回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 92.03 | 92.67 | 0.8 | 0.79 |
| 日本 | 3,589,248,000 | 3,614,208,000 | 2033/9/20 | ||||
| 25 | 364回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,910,000,000 | 91.32 | 91.85 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,570,612,000 | 3,591,608,700 | 2031/9/20 | ||||
| 26 | 353回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,690,000,000 | 96.49 | 96.68 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,560,481,000 | 3,567,824,100 | 2028/12/20 | ||||
| 27 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 93.24 | 93.71 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,543,424,000 | 3,561,094,000 | 2030/9/20 | ||||
| 28 | 358回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 94.21 | 94.60 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,532,950,000 | 3,547,537,500 | 2030/3/20 | ||||
| 29 | 158回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,600,000,000 | 97.64 | 97.74 | 0.1 | 0.77 |
| 日本 | 3,515,148,000 | 3,518,676,000 | 2028/3/20 | ||||
| 30 | 181回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,340,000,000 | 98.50 | 98.93 | 1.3 | 0.72 |
| 日本 | 3,290,100,400 | 3,304,462,400 | 2030/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 87.34 |
| 地方債証券 | 5.05 |
| 特殊債券 | 4.12 |
| 社債券 | 3.29 |
| 合計 | 99.80 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | NVIDIA CORP | 株式 | 4,744,200 | 28,483.62 | 28,807.71 | - | 5.50 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 135,132,018,943 | 136,669,542,051 | - | |||
| 2 | APPLE INC | 株式 | 2,897,276 | 39,853.08 | 42,528.33 | - | 4.96 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 115,465,377,425 | 123,216,337,353 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 1,378,753 | 62,529.66 | 62,591.99 | - | 3.47 |
| アメリカ | ソフトウェア | 86,212,968,998 | 86,298,898,400 | - | |||
| 4 | AMAZON.COM INC | 株式 | 1,874,064 | 30,973.46 | 32,396.01 | - | 2.44 |
| アメリカ | 大規模小売り | 58,046,264,894 | 60,712,205,829 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 1,135,581 | 47,634.23 | 47,892.87 | - | 2.19 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 54,092,530,171 | 54,386,242,065 | - | |||
| 6 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 954,184 | 47,680.97 | 47,857.04 | - | 1.84 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 45,496,424,594 | 45,664,423,286 | - | |||
| 7 | BROADCOM INC | 株式 | 876,033 | 50,664.73 | 50,124.07 | - | 1.77 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 44,383,982,161 | 43,910,345,546 | - | |||
| 8 | META PLATFORMS INC | 株式 | 423,713 | 99,682.56 | 102,368.72 | - | 1.75 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 42,236,798,113 | 43,374,960,889 | - | |||
| 9 | TESLA INC | 株式 | 551,873 | 65,041.32 | 63,660.84 | - | 1.41 |
| アメリカ | 自動車 | 35,894,551,924 | 35,132,704,161 | - | |||
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 537,023 | 47,140.31 | 47,698.11 | - | 1.03 |
| アメリカ | 銀行 | 25,315,433,650 | 25,614,984,972 | - | |||
| 11 | ELI LILLY & CO | 株式 | 157,119 | 162,042.39 | 159,240.93 | - | 1.01 |
| アメリカ | 医薬品 | 25,459,939,845 | 25,019,776,654 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 269,092 | 77,523.26 | 78,321.01 | - | 0.85 |
| アメリカ | 金融サービス | 20,860,890,559 | 21,075,557,949 | - | |||
| 13 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 831,775 | 23,129.99 | 23,144.01 | - | 0.77 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 19,238,951,175 | 19,250,615,072 | - | |||
| 14 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 470,081 | 37,931.94 | 37,935.06 | - | 0.72 |
| アメリカ | 医薬品 | 17,831,086,402 | 17,832,551,268 | - | |||
| 15 | ASML HOLDING NV | 株式 | 75,790 | 218,819.32 | 226,539.76 | - | 0.69 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 16,584,316,869 | 17,169,449,016 | - | |||
| 16 | WALMART INC | 株式 | 856,295 | 20,861.40 | 19,385.88 | - | 0.67 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 17,863,513,283 | 16,600,032,285 | - | |||
| 17 | VISA INC | 株式 | 332,012 | 48,936.80 | 49,345.02 | - | 0.66 |
| アメリカ | 金融サービス | 16,247,606,435 | 16,383,141,104 | - | |||
| 18 | MICRON TECH INC | 株式 | 219,335 | 64,140.74 | 64,748.40 | - | 0.57 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 14,068,310,216 | 14,201,591,103 | - | |||
| 19 | MASTERCARD INC | 株式 | 166,622 | 80,765.67 | 80,206.31 | - | 0.54 |
| アメリカ | 金融サービス | 13,457,337,733 | 13,364,136,401 | - | |||
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | 株式 | 86,579 | 158,689.36 | 153,743.95 | - | 0.54 |
| アメリカ | 生活必需品流通・小売り | 13,739,166,861 | 13,310,998,260 | - | |||
| 21 | ABBVIE INC | 株式 | 345,197 | 36,070.01 | 35,008.94 | - | 0.49 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 12,451,260,967 | 12,084,984,133 | - | |||
| 22 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 457,198 | 24,940.50 | 25,513.88 | - | 0.47 |
| アメリカ | 家庭用品 | 11,402,749,782 | 11,664,898,337 | - | |||
| 23 | HOME DEPOT INC | 株式 | 194,589 | 60,929.50 | 58,442.77 | - | 0.46 |
| アメリカ | 専門小売り | 11,856,210,572 | 11,372,320,735 | - | |||
| 24 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 1,375,317 | 8,187.81 | 8,148.86 | - | 0.45 |
| アメリカ | 銀行 | 11,260,841,850 | 11,207,269,814 | - | |||
| 25 | GE AEROSPACE | 株式 | 207,105 | 49,144.03 | 53,106.28 | - | 0.44 |
| アメリカ | 航空宇宙・防衛 | 10,177,974,768 | 10,998,576,202 | - | |||
| 26 | NETFLIX INC | 株式 | 830,634 | 11,977.11 | 13,179.96 | - | 0.44 |
| アメリカ | 娯楽 | 9,948,598,691 | 10,947,729,456 | - | |||
| 27 | CHEVRON CORP | 株式 | 376,023 | 28,628.52 | 28,693.96 | - | 0.43 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 10,764,985,510 | 10,789,592,530 | - | |||
| 28 | CATERPILLAR INC | 株式 | 91,579 | 120,628.10 | 117,314.02 | - | 0.43 |
| アメリカ | 機械 | 11,047,000,953 | 10,743,500,939 | - | |||
| 29 | ADVANCED MICRO DEVICES | 株式 | 317,135 | 32,302.52 | 31,735.38 | - | 0.40 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 10,244,262,597 | 10,064,399,990 | - | |||
| 30 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 137,377 | 72,525.59 | 73,250.85 | - | 0.40 |
| スイス | 医薬品 | 9,963,349,351 | 10,062,982,844 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 96.62 |
| 新株予約権証券 | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | 0.12 |
| 投資証券 | 1.49 |
| 合計 | 98.22 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2026年2月27日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 半導体・半導体製造装置 | 外国 | 11.50 |
| 銀行 | 7.02 | |
| ソフトウェア | 6.36 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.84 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.39 | |
| 医薬品 | 4.49 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.79 | |
| 資本市場 | 3.27 | |
| 大規模小売り | 2.88 | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.81 | |
| 保険 | 2.81 | |
| 金融サービス | 2.66 | |
| 機械 | 1.99 | |
| 金属・鉱業 | 1.90 | |
| 自動車 | 1.83 | |
| 生活必需品流通・小売り | 1.79 | |
| 電力 | 1.75 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.69 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.60 | |
| 電気設備 | 1.60 | |
| バイオテクノロジー | 1.58 | |
| 専門小売り | 1.45 | |
| 化学 | 1.24 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.22 | |
| 飲料 | 1.13 | |
| 娯楽 | 1.10 | |
| 各種電気通信サービス | 1.09 | |
| 情報技術サービス | 0.99 | |
| 食品 | 0.88 | |
| 陸上運輸 | 0.82 | |
| 通信機器 | 0.81 | |
| 家庭用品 | 0.78 | |
| 総合公益事業 | 0.77 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.75 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 0.74 | |
| タバコ | 0.71 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.70 | |
| コングロマリット | 0.67 | |
| 専門サービス | 0.57 | |
| 建設関連製品 | 0.57 | |
| 商業サービス・用品 | 0.52 | |
| 建設・土木 | 0.50 | |
| 消費者金融 | 0.45 | |
| 商社・流通業 | 0.43 | |
| パーソナルケア用品 | 0.42 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.40 | |
| 建設資材 | 0.34 | |
| 不動産管理・開発 | 0.27 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.22 | |
| 無線通信サービス | 0.20 | |
| 家庭用耐久財 | 0.20 | |
| メディア | 0.17 | |
| 容器・包装 | 0.16 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.16 | |
| ガス | 0.10 | |
| 旅客航空輸送 | 0.09 | |
| 運送インフラ | 0.09 | |
| 自動車用部品 | 0.09 | |
| 水道 | 0.08 | |
| 紙製品・林産品 | 0.04 | |
| 海上運輸 | 0.04 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.04 | |
| 販売 | 0.03 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 96.62 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 国債証券 | 1,794,579,800 | 100.25 | 100.26 | 1.45 | 0.58 |
| 中国 | 1,799,121,163 | 1,799,358,048 | 2028/2/25 | ||||
| 2 | US T N/B 4.5 05/15/27 | 国債証券 | 1,506,994,320 | 101.17 | 101.15 | 4.5 | 0.49 |
| アメリカ | 1,524,683,840 | 1,524,330,645 | 2027/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 1,480,195,000 | 101.95 | 102.09 | 4.25 | 0.48 |
| アメリカ | 1,509,105,057 | 1,511,186,582 | 2035/8/15 | ||||
| 4 | US T N/B 3.75 04/15/28 | 国債証券 | 1,402,290,000 | 100.64 | 100.62 | 3.75 | 0.45 |
| アメリカ | 1,411,273,420 | 1,411,054,312 | 2028/4/15 | ||||
| 5 | US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 1,324,385,000 | 102.38 | 102.43 | 4.125 | 0.43 |
| アメリカ | 1,356,020,213 | 1,356,589,287 | 2031/7/31 | ||||
| 6 | US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 1,277,642,000 | 104.98 | 105.10 | 4.625 | 0.43 |
| アメリカ | 1,341,299,515 | 1,342,871,614 | 2035/2/15 | ||||
| 7 | US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 1,355,547,000 | 97.23 | 97.33 | 3.375 | 0.42 |
| アメリカ | 1,318,031,175 | 1,319,381,422 | 2033/5/15 | ||||
| 8 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 1,294,823,400 | 100.30 | 100.31 | 1.46 | 0.42 |
| 中国 | 1,298,810,420 | 1,298,932,133 | 2028/5/25 | ||||
| 9 | US T N/B 4.25 05/15/35 | 国債証券 | 1,246,480,000 | 102.04 | 102.17 | 4.25 | 0.41 |
| アメリカ | 1,271,993,885 | 1,273,551,985 | 2035/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 1,285,432,500 | 98.21 | 98.28 | 3.5 | 0.40 |
| アメリカ | 1,262,535,732 | 1,263,389,334 | 2033/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 1,246,480,000 | 101.10 | 101.09 | 4.125 | 0.40 |
| アメリカ | 1,260,308,137 | 1,260,089,031 | 2027/11/15 | ||||
| 12 | US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 1,230,899,000 | 100.27 | 100.37 | 3.875 | 0.40 |
| アメリカ | 1,234,312,823 | 1,235,538,909 | 2033/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.5 11/15/28 | 国債証券 | 1,215,318,000 | 100.14 | 100.14 | 3.5 | 0.39 |
| アメリカ | 1,217,121,993 | 1,217,027,040 | 2028/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 1,168,575,000 | 100.83 | 100.93 | 4 | 0.38 |
| アメリカ | 1,178,297,903 | 1,179,507,566 | 2034/2/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1,258,944,800 | 90.26 | 90.32 | 1.875 | 0.36 |
| アメリカ | 1,136,443,564 | 1,137,107,470 | 2032/2/15 | ||||
| 16 | US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 1,090,670,000 | 103.32 | 103.43 | 4.375 | 0.36 |
| アメリカ | 1,126,883,646 | 1,128,119,179 | 2034/5/15 | ||||
| 17 | US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 1,121,832,000 | 100.39 | 100.37 | 3.75 | 0.36 |
| アメリカ | 1,126,301,804 | 1,126,082,688 | 2027/8/15 | ||||
| 18 | US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 1,090,670,000 | 99.65 | 99.77 | 3.875 | 0.35 |
| アメリカ | 1,086,899,517 | 1,088,177,642 | 2034/8/15 | ||||
| 19 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1,077,656,528 | 100.42 | 100.44 | 1.62 | 0.35 |
| 中国 | 1,082,260,492 | 1,082,436,904 | 2027/8/15 | ||||
| 20 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 1,067,661,400 | 100.18 | 100.19 | 1.42 | 0.34 |
| 中国 | 1,069,590,237 | 1,069,740,350 | 2027/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 3.625 10/31/30 | 国債証券 | 1,043,927,000 | 100.23 | 100.26 | 3.625 | 0.34 |
| アメリカ | 1,046,394,090 | 1,046,659,154 | 2030/10/31 | ||||
| 22 | CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 1,044,945,200 | 99.85 | 99.84 | 1.43 | 0.33 |
| 中国 | 1,043,405,964 | 1,043,307,143 | 2030/1/25 | ||||
| 23 | US T N/B 3.875 08/31/32 | 国債証券 | 1,012,765,000 | 100.71 | 100.77 | 3.875 | 0.33 |
| アメリカ | 1,020,024,468 | 1,020,637,667 | 2032/8/31 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 1,044,097,600 | 97.27 | 97.29 | 0.75 | 0.33 |
| フランス | 1,015,641,098 | 1,015,906,701 | 2028/2/25 | ||||
| 25 | US T N/B 5.375 02/15/31 | 国債証券 | 913,046,600 | 108.07 | 108.07 | 5.375 | 0.32 |
| アメリカ | 986,803,644 | 986,803,644 | 2031/2/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.75 01/31/29 | 国債証券 | 997,184,000 | 95.30 | 95.30 | 1.75 | 0.30 |
| アメリカ | 950,343,614 | 950,382,574 | 2029/1/31 | ||||
| 27 | US T N/B 4.0 04/30/32 | 国債証券 | 934,860,000 | 101.55 | 101.61 | 4 | 0.30 |
| アメリカ | 949,412,414 | 949,923,660 | 2032/4/30 | ||||
| 28 | US T N/B 3.875 07/15/28 | 国債証券 | 934,860,000 | 101.00 | 100.98 | 3.875 | 0.30 |
| アメリカ | 944,299,898 | 944,099,043 | 2028/7/15 | ||||
| 29 | US T N/B 3.875 03/15/28 | 国債証券 | 934,860,000 | 100.87 | 100.86 | 3.875 | 0.30 |
| アメリカ | 943,076,540 | 942,912,210 | 2028/3/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.875 05/15/52 | 国債証券 | 1,297,741,490 | 71.85 | 72.28 | 2.875 | 0.30 |
| アメリカ | 932,447,529 | 938,074,458 | 2052/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2026年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.64 |
| 合計 | 98.64 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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