半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 令和2年2月25日現在 | 第3期中間計算期間末 令和2年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,498,573 | 35,345,956 |
| 親投資信託受益証券 | 484,035,341 | 1,116,628,253 |
| 未収入金 | - | 117,000 |
| 流動資産合計 | 501,533,914 | 1,152,091,209 |
| 資産合計 | 501,533,914 | 1,152,091,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,100,532 | 449,602 |
| 未払受託者報酬 | 43,041 | 94,190 |
| 未払委託者報酬 | 258,377 | 565,353 |
| その他未払費用 | 7,949 | 16,919 |
| 流動負債合計 | 2,409,899 | 1,126,064 |
| 負債合計 | 2,409,899 | 1,126,064 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,387,146 | 1,094,581,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 22,736,869 | 56,383,198 |
| (分配準備積立金) | 9,407,683 | 7,302,637 |
| 元本等合計 | 499,124,015 | 1,150,965,145 |
| 純資産合計 | 499,124,015 | 1,150,965,145 |
| 負債純資産合計 | 501,533,914 | 1,152,091,209 |
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