- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/02/26-2026/02/25)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年2月25日現在 | 第8期中間計算期間末 2025年8月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 522,939,682 | 608,413,948 |
| 親投資信託受益証券 | 15,662,323,609 | 17,984,732,574 |
| 未収入金 | 2,208,000 | 12,726,000 |
| 流動資産合計 | 16,187,471,291 | 18,605,872,522 |
| 資産合計 | 16,187,471,291 | 18,605,872,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,963,609 | 53,767,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,129 | 1,863,622 |
| 未払委託者報酬 | 10,182,936 | 11,181,973 |
| その他未払費用 | 302,016 | 331,651 |
| 流動負債合計 | 40,145,690 | 67,144,495 |
| 負債合計 | 40,145,690 | 67,144,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,610,116,396 | 14,053,281,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,537,209,205 | 4,485,446,570 |
| (分配準備積立金) | 1,208,317,386 | 1,144,139,946 |
| 元本等合計 | 16,147,325,601 | 18,538,728,027 |
| 純資産合計 | 16,147,325,601 | 18,538,728,027 |
| 負債純資産合計 | 16,187,471,291 | 18,605,872,522 |
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