ブラックロックLifePathファンド2030⁄2040⁄2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月2日 | 2019年8月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 136,499 | 117,626 |
| 親投資信託受益証券 | 13,662,266 | 13,761,359 |
| 流動資産計 | 13,798,765 | 13,878,985 |
| 資産の部合計 | 13,798,765 | 13,878,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 301 | 1,215 |
| 未払委託者報酬 | 3,656 | 14,807 |
| その他未払費用 | 1,093 | 4,766 |
| 流動負債計 | 5,050 | 20,788 |
| 負債の部合計 | 5,050 | 20,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,566,148 | 13,528,438 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 227,567 | 329,759 |
| （分配準備積立金） | 9,695 | 137,349 |
| 元本等合計 | 13,793,715 | 13,858,197 |
| 純資産の部合計 | 13,793,715 | 13,858,197 |
| 負債・純資産合計 | 13,798,765 | 13,878,985 |
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