ブラックロックLifePathファンド2030⁄2040⁄2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年8月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,626 | 30,750,579 |
| 親投資信託受益証券 | 13,761,359 | 3,574,530,001 |
| 流動資産計 | 13,878,985 | 3,605,280,580 |
| 資産の部合計 | 13,878,985 | 3,605,280,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,897,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,215 | 485,545 |
| 未払委託者報酬 | 14,807 | 5,922,271 |
| その他未払費用 | 4,766 | 557,638 |
| 流動負債計 | 20,788 | 10,863,135 |
| 負債の部合計 | 20,788 | 10,863,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,528,438 | 3,526,501,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,759 | 67,915,589 |
| （分配準備積立金） | 137,349 | 8,058,272 |
| 元本等合計 | 13,858,197 | 3,594,417,445 |
| 純資産の部合計 | 13,858,197 | 3,594,417,445 |
| 負債・純資産合計 | 13,878,985 | 3,605,280,580 |
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