ブラックロックLifePathファンド2030⁄2040⁄2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月2日 | 2020年2月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 117,626 | 36,190,025 |
| 親投資信託受益証券 | 13,761,359 | 3,781,918,504 |
| 流動資産計 | 13,878,985 | 3,818,108,529 |
| 資産の部合計 | 13,878,985 | 3,818,108,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,984,934 |
| 未払受託者報酬 | 1,215 | 79,420 |
| 未払委託者報酬 | 14,807 | 953,459 |
| その他未払費用 | 4,766 | 541,224 |
| 流動負債計 | 20,788 | 10,559,037 |
| 負債の部合計 | 20,788 | 10,559,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,528,438 | 3,597,935,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,759 | 209,613,683 |
| （分配準備積立金） | 137,349 | 123,082 |
| 元本等合計 | 13,858,197 | 3,807,549,492 |
| 純資産の部合計 | 13,858,197 | 3,807,549,492 |
| 負債・純資産合計 | 13,878,985 | 3,818,108,529 |
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