ブラックロックLifePathファンド2030⁄2040⁄2050の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月3日 | 2021年2月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 30,750,579 | 22,110,703 |
| 親投資信託受益証券 | 3,574,530,001 | 3,714,406,100 |
| 流動資産計 | 3,605,280,580 | 3,736,516,803 |
| 資産の部合計 | 3,605,280,580 | 3,736,516,803 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,897,681 | 2,789,098 |
| 未払受託者報酬 | 485,545 | 503,368 |
| 未払委託者報酬 | 5,922,271 | 5,839,457 |
| その他未払費用 | 557,638 | 705,051 |
| 流動負債計 | 10,863,135 | 9,836,974 |
| 負債の部合計 | 10,863,135 | 9,836,974 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,526,501,856 | 3,451,622,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,915,589 | 275,057,502 |
| （分配準備積立金） | 8,058,272 | 7,376,850 |
| 元本等合計 | 3,594,417,445 | 3,726,679,829 |
| 純資産の部合計 | 3,594,417,445 | 3,726,679,829 |
| 負債・純資産合計 | 3,605,280,580 | 3,736,516,803 |
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