オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 294,202,044 |
| 親投資信託受益証券 | 9,129,967,502 |
| 流動資産計 | 9,424,169,546 |
| 資産の部合計 | 9,424,169,546 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 132,440,082 |
| 未払受託者報酬 | 590,694 |
| 未払委託者報酬 | 21,560,080 |
| 未払利息 | 512 |
| その他未払費用 | 53,089 |
| 流動負債計 | 154,644,457 |
| 負債の部合計 | 154,644,457 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,133,798,823 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,726,266 |
| （分配準備積立金） | 86,909 |
| 元本等合計 | 9,269,525,089 |
| 純資産の部合計 | 9,269,525,089 |
| 負債・純資産合計 | 9,424,169,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
