オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/06/15 9:12

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/06/15 9:12

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、豪州REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/06/15 9:12

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/15 9:12

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/15 9:12

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/06/15 9:12

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2018年3月5日	設定日、信託契約締結、運用開始
2022年3月26日	ファンドの主要投資対象である各マザーファンドの名称を「AMP オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」から「マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド」、「AMP オーストラリア高配当株式マザーファンド」から「マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド」、「AMP オーストラリアREITマザーファンド」から「マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド」に変更
2025年12月1日	ファンドの主要投資対象である「マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド」の運用指図権限の委託先を「マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド」から「ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ」に変更
2026年6月16日	ファンドの主要投資対象である「マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド」の名称を「豪州REITマザーファンド」に変更

2026/06/15 9:12

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、利子・配当収益の確保および値上がり益の獲得をめざして運用を行います。

2026/06/15 9:12

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/15 9:12

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/06/15 9:12

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/15 9:12

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.65%(税抜 1.50%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2026/06/15 9:12

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2028年3月15日まで(2018年3月5日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2026/06/15 9:12

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/15 9:12

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	145円
第2計算期間	155円
第3計算期間	135円
第4計算期間	115円
第5計算期間	100円
第6計算期間	85円
第7計算期間	70円
第8計算期間	80円
第9計算期間	130円
第10計算期間	175円
第11計算期間	170円
第12計算期間	170円
第13計算期間	185円
第14計算期間	170円
第15計算期間	210円
第16計算期間	230円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間145円第2計算期間155円第3計算期間135円第4計算期間115円第5計算期間100円第6計算期間85円第7計算期間70円第8計算期間80円第9計算期間130円第10計算期間175円第11計算期間170円第12計算期間170円第13計算期間185円第14計算期間170円第15計算期間210円第16計算期間230円

2026/06/15 9:12

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2026/06/15 9:12

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/15 9:12

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年12月 1日	臨時報告書
2025年12月15日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年12月15日	有価証券報告書

2026/06/15 9:12

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	2.94
第2計算期間	2.71
第3計算期間	△2.49
第4計算期間	△19.32
第5計算期間	19.47
第6計算期間	20.98
第7計算期間	3.29
第8計算期間	3.58
第9計算期間	6.05
第10計算期間	△3.54
第11計算期間	7.55
第12計算期間	11.38
第13計算期間	3.10
第14計算期間	△1.39
第15計算期間	16.53
第16計算期間	7.83

e border="0">収益率(%)第1計算期間2.94第2計算期間2.71第3計算期間△2.49第4計算期間△19.32第5計算期間19.47第6計算期間20.98第7計算期間3.29第8計算期間3.58第9計算期間6.05第10計算期間△3.54第11計算期間7.55第12計算期間11.38第13計算期間3.10第14計算期間△1.39第15計算期間16.53第16計算期間7.83e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/06/15 9:12

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/06/15 9:12

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/06/15 9:12

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/06/15 9:12

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/06/15 9:12

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/15 9:12

#25 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2026/06/15 9:12

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/15 9:12

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド受益証券、マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド受益証券および豪州REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。

2026/06/15 9:12

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 3月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド	1,302,680,850	2.8196	3,673,135,813	2.7424	3,572,471,963	39.15
日本	親投資信託受益証券	マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド	1,611,007,399	2.2505	3,625,572,152	2.1972	3,539,705,457	38.79
日本	親投資信託受益証券	マッコーリー オーストラリアREITマザーファンド	764,044,206	2.3968	1,831,322,357	2.2750	1,738,200,568	19.05

e border="0">国/

2026/06/15 9:12

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,850,377,988	96.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	274,578,349	3.01
純資産総額		9,124,956,337	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本8,850,377,98896.99コール・ローン、その他資産

2026/06/15 9:12

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/06/15 9:12

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:12

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第15期自 2025年 3月18日至 2025年 9月16日	第16期自 2025年 9月17日至 2026年 3月16日
営業収益
受取利息	641,451	900,384
有価証券売買等損益	1,394,450,470	784,782,529
為替差損益	26,799	88,866
営業収益合計	1,395,118,720	785,771,779
営業費用
受託者報酬	1,887,771	2,056,904
委託者報酬	68,903,455	75,076,942
その他費用	169,841	191,000
営業費用合計	70,961,067	77,324,846
営業利益又は営業損失(△)	1,324,157,653	708,446,933
経常利益又は経常損失(△)	1,324,157,653	708,446,933
当期純利益又は当期純損失(△)	1,324,157,653	708,446,933
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,169,146	18,475,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,141,881,598	3,285,015,394
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,817,581	32,831,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,817,581	32,831,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,982,768	139,407,974
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,982,768	139,407,974
分配金	122,689,524	129,937,789
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,285,015,394	3,738,472,689

2026/06/15 9:12

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/06/15 9:12

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/15 9:12

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/15 9:12

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/15 9:12

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×2.20%(税抜 2.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/06/15 9:12

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/06/15 9:12

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 9月18日)	9,269,525,089	9,401,965,171	10,149	10,294
第2計算期間末日	(2019年 3月15日)	15,378,133,697	15,610,221,972	10,270	10,425
第3計算期間末日	(2019年 9月17日)	16,411,439,164	16,635,710,306	9,879	10,014
第4計算期間末日	(2020年 3月16日)	12,689,851,585	12,875,645,797	7,855	7,970
第5計算期間末日	(2020年 9月15日)	14,872,364,636	15,032,541,698	9,285	9,385
第6計算期間末日	(2021年 3月15日)	13,825,882,241	13,931,299,358	11,148	11,233
第7計算期間末日	(2021年 9月15日)	12,000,039,216	12,073,433,762	11,445	11,515
第8計算期間末日	(2022年 3月15日)	10,366,100,733	10,436,525,638	11,775	11,855
第9計算期間末日	(2022年 9月15日)	9,308,558,912	9,406,477,814	12,358	12,488
第10計算期間末日	(2023年 3月15日)	8,495,584,691	8,622,167,165	11,745	11,920
第11計算期間末日	(2023年 9月15日)	8,620,952,304	8,738,550,655	12,462	12,632
第12計算期間末日	(2024年 3月15日)	8,812,232,465	8,921,489,932	13,711	13,881
第13計算期間末日	(2024年 9月17日)	8,641,428,002	8,756,012,132	13,952	14,137
第14計算期間末日	(2025年 3月17日)	8,112,381,958	8,213,880,464	13,587	13,757
第15計算期間末日	(2025年 9月16日)	9,127,373,714	9,250,063,238	15,623	15,833
第16計算期間末日	(2026年 3月16日)	9,387,941,819	9,517,879,608	16,617	16,847
	2025年 3月末日	8,234,514,255	―	13,724	―
	4月末日	8,037,958,204	―	13,484	―
	5月末日	8,413,927,019	―	14,162	―
	6月末日	8,627,475,306	―	14,597	―
	7月末日	8,878,793,446	―	15,074	―
	8月末日	9,066,667,162	―	15,474	―
	9月末日	9,077,571,201	―	15,508	―
	10月末日	9,317,233,431	―	16,012	―
	11月末日	9,282,497,358	―	16,025	―
	12月末日	9,499,061,923	―	16,528	―
	2026年 1月末日	9,713,063,263	―	17,038	―
	2月末日	9,932,571,947	―	17,525	―
	3月末日	9,124,956,337	―	16,111	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/06/15 9:12

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,131,553,009
Ⅱ 負債総額	6,596,672
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,124,956,337
Ⅳ 発行済口数	5,663,720,493	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6111
(10,000口当たり)	(16,111	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,131,553,009Ⅱ 負債総額6,596,672Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,124,956,337Ⅳ 発行済口数5,663,720,493口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6111(10,000口当たり)(16,111)

2026/06/15 9:12

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月16日から9月15日および9月16日から翌年3月15日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/06/15 9:12

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,179,323,373	45,524,550	9,133,798,823
第2計算期間	6,325,496,493	485,858,214	14,973,437,102
第3計算期間	2,925,654,563	1,286,414,476	16,612,677,189
第4計算期間	1,768,589,923	2,225,248,616	16,156,018,496
第5計算期間	364,319,326	502,631,535	16,017,706,287
第6計算期間	291,361,136	3,907,053,651	12,402,013,772
第7計算期間	525,227,426	2,442,306,012	10,484,935,186
第8計算期間	404,237,756	2,086,059,716	8,803,113,226
第9計算期間	134,869,421	1,405,759,408	7,532,223,239
第10計算期間	90,845,394	389,784,399	7,233,284,234
第11計算期間	80,686,299	396,420,441	6,917,550,092
第12計算期間	68,248,651	558,888,911	6,426,909,832
第13計算期間	82,718,719	315,891,782	6,193,736,769
第14計算期間	71,413,099	294,649,508	5,970,500,360
第15計算期間	50,169,980	178,312,020	5,842,358,320
第16計算期間	55,009,513	247,898,703	5,649,469,130

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間9,179,323,37345,524,5509,133,798,823第2計算期間6,325,496,493485,858,21414,973,437,102第3計算期間2,925,654,5631,286,414,47616,612,677,189第4計算期間1,768,589,9232,225,248,61616,156,018,496第5計算期間364,319,326502,631,53516,017,706,287第6計算期間291,361,1363,907,053,65112,402,013,772第7計算期間525,227,4262,442,306,01210,484,935,186第8計算期間404,237,7562,086,059,7168,803,113,226第9計算期間134,869,4211,405,759,4087,532,223,239第10計算期間90,845,394389,784,3997,233,284,234第11計算期間80,686,299396,420,4416,917,550,092第12計算期間68,248,651558,888,9116,426,909,832第13計算期間82,718,719315,891,7826,193,736,769第14計算期間71,413,099294,649,5085,970,500,360第15計算期間50,169,980178,312,0205,842,358,320第16計算期間55,009,513247,898,7035,649,469,130

2026/06/15 9:12

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/06/15 9:12

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/06/15 9:12

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/06/15 9:12

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託、投資助言
当ファンドはマッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド受益証券、マッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンド受益証券および豪州REITマザーファンド受益証券を主要投資対象としています。マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンドおよびマッコーリー オーストラリア高配当株式マザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。豪州REITマザーファンドについては、運用の指図に関する権限を、ノムラ・インベストメント・マネジメント・アドバイザーズ(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。
また、当ファンドは、マッコーリー・インベストメント・マネジメント・グローバル・リミテッドから投資比率に関する投資助言を受けています。2026/06/15 9:12

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/06/15 9:12

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/06/15 9:12

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
純資産額計算書

2026/06/15 9:12

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,572,418,986
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,572,418,986
Ⅳ 発行済口数	1,302,680,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7424
(10,000口当たり)	(27,424	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,572,418,986Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,572,418,986Ⅳ 発行済口数1,302,680,850口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7424(10,000口当たり)(27,424)

2026/06/15 9:12

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,738,238,007
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,738,238,007
Ⅳ 発行済口数	764,044,206	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2750
(10,000口当たり)	(22,750	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,738,238,007Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,738,238,007Ⅳ 発行済口数764,044,206口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2750(10,000口当たり)(22,750)

2026/06/15 9:12

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表

マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
貸借対照表

2026/06/15 9:12

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	80,775,033
コール・ローン	17,620,256
株式	3,507,151,185
未収入金	3,131,090
未収配当金	54,000,755
未収利息	344
流動資産合計	3,662,678,663
資産合計	3,662,678,663
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	1,298,810,572
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,363,868,091
元本等合計	3,662,678,663
純資産合計	3,662,678,663
負債純資産合計	3,662,678,663

注記表

2026/06/15 9:12

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 3月16日現在]
資産の部
流動資産
預金	8,478,297
コール・ローン	17,672,177
投資証券	1,750,064,577
未収配当金	5,152,867
未収利息	345
流動資産合計	1,781,368,263
資産合計	1,781,368,263
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	742,380,645
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,038,987,618
元本等合計	1,781,368,263
純資産合計	1,781,368,263
負債純資産合計	1,781,368,263

注記表

2026/06/15 9:12

#55 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券マザーファンド
投資状況

2026/06/15 9:12

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	オーストラリア	3,469,914,844	97.13
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	102,504,142	2.87
純資産総額		3,572,418,986	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式オーストラリア3,469,914,84497.13コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―102,504,1422.87純資産総額3,572,418,986100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/15 9:12

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2026年 3月31日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 3月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	オーストラリア	1,725,713,347	99.28
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,524,660	0.72
純資産総額		1,738,238,007	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券オーストラリア1,725,713,34799.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,524,6600.72純資産総額1,738,238,007100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/06/15 9:12