オーストラリア好利回り3資産バランス(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 387,400,399 | 604,881 |
| コール・ローン | 449,196,690 | 447,638,933 |
| 親投資信託受益証券 | 8,157,916,981 | 8,388,433,960 |
| 未収利息 | － | 2,594 |
| 流動資産計 | 8,994,514,070 | 8,836,680,368 |
| 資産の部合計 | 8,994,514,070 | 8,836,680,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 109,257,467 | 114,584,130 |
| 未払解約金 | 2,271,525 | 4,082,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,226 | 2,037,390 |
| 未払委託者報酬 | 68,701,019 | 74,364,619 |
| 未払利息 | 32 | － |
| その他未払費用 | 169,336 | 183,298 |
| 流動負債計 | 182,281,605 | 195,252,366 |
| 負債の部合計 | 182,281,605 | 195,252,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,426,909,832 | 6,193,736,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,385,322,633 | 2,447,691,233 |
| （分配準備積立金） | 2,159,810,972 | 2,199,962,624 |
| 元本等合計 | 8,812,232,465 | 8,641,428,002 |
| 純資産の部合計 | 8,812,232,465 | 8,641,428,002 |
| 負債・純資産合計 | 8,994,514,070 | 8,836,680,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
