剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2020年 6月30日至 2020年12月29日	第5期中間計算期間自 2021年 6月29日至 2021年12月28日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	4,530,678	3,810,838
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,760,713	466,787,025
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,049,062	146,932,422
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,049,062	146,932,422
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,284,075	40,927,225
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,284,075	40,927,225
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	218,777,457	675,584,385

2022/03/24 9:01

#2 中間注記表（連結）

2022/03/24 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/03/24 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/03/24 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	203,243,601,958
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	227,132,977,398

注記表

2022/03/24 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年12月28日現在)
元本	266,074,477,327
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	968,312,415,326

注記表

2022/03/24 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年12月28日現在)
元本	628,844,688,044
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	207,481,681,506

注記表

2022/03/24 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	246,404,614,176
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	391,517,761,952

注記表

2022/03/24 9:01