マイターゲット2035(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,429,550 | 22,808,759 |
| 親投資信託受益証券 | 17,180,818,606 | 20,729,044,124 |
| 未収入金 | 8,343,024 | － |
| 未収利息 | 701 | 464 |
| 流動資産計 | 17,241,591,881 | 20,751,853,347 |
| 資産の部合計 | 17,241,591,881 | 20,751,853,347 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,720,610 | － |
| 未払解約金 | 20,546,463 | 2,242,997 |
| 未払受託者報酬 | 1,987,583 | 14,762 |
| 未払委託者報酬 | 16,231,798 | 120,560 |
| その他未払費用 | 248,386 | 1,845 |
| 流動負債計 | 44,734,840 | 2,380,164 |
| 負債の部合計 | 44,734,840 | 2,380,164 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,441,221,852 | 12,829,108,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,755,635,189 | 7,920,364,624 |
| （分配準備積立金） | 2,163,674,622 | 2,062,448,724 |
| 元本等合計 | 17,196,857,041 | 20,749,473,183 |
| 純資産の部合計 | 17,196,857,041 | 20,749,473,183 |
| 負債・純資産合計 | 17,241,591,881 | 20,751,853,347 |
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