半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2018年 6月28日現在) | 第2期中間計算期間末 (2018年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,757 | 6,480,422 |
| 親投資信託受益証券 | 40,572,123 | 527,408,490 |
| 未収入金 | 20,026 | - |
| 流動資産合計 | 40,650,906 | 533,888,912 |
| 資産合計 | 40,650,906 | 533,888,912 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,115 | - |
| 未払解約金 | - | 5,755,561 |
| 未払受託者報酬 | 1,936 | 21,723 |
| 未払委託者報酬 | 15,502 | 173,712 |
| 未払利息 | - | 13 |
| その他未払費用 | 152 | 1,570 |
| 流動負債合計 | 37,705 | 5,952,579 |
| 負債合計 | 37,705 | 5,952,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,230,510 | 554,666,951 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 382,691 | △26,730,618 |
| (分配準備積立金) | 23,740 | 18,675 |
| 元本等合計 | 40,613,201 | 527,936,333 |
| 純資産合計 | 40,613,201 | 527,936,333 |
| 負債純資産合計 | 40,650,906 | 533,888,912 |
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