半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期 (2020年 6月29日現在) | 第4期中間計算期間末 (2020年12月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,631,485 | 2,005,140 |
| 親投資信託受益証券 | 1,396,100,611 | 1,994,272,816 |
| 未収入金 | 546,099 | - |
| 流動資産合計 | 1,401,278,195 | 1,996,277,956 |
| 資産合計 | 1,401,278,195 | 1,996,277,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 686,369 | - |
| 未払解約金 | 663,221 | 1,669 |
| 未払受託者報酬 | 267,575 | 2,387 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,524 | 17,898 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 20,011 | 178 |
| 流動負債合計 | 3,777,704 | 22,133 |
| 負債合計 | 3,777,704 | 22,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,372,739,778 | 1,777,478,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 24,760,713 | 218,777,457 |
| (分配準備積立金) | 30,232,393 | 28,413,574 |
| 元本等合計 | 1,397,500,491 | 1,996,255,823 |
| 純資産合計 | 1,397,500,491 | 1,996,255,823 |
| 負債純資産合計 | 1,401,278,195 | 1,996,277,956 |
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