マイターゲット2045(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,280 | 671,357 |
| 親投資信託受益証券 | 28,597,888 | 217,914,829 |
| 未収入金 | － | 1,543,733 |
| 流動資産計 | 28,653,168 | 220,129,919 |
| 資産の部合計 | 28,653,168 | 220,129,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,160 | － |
| 未払解約金 | － | 1,890,545 |
| 未払受託者報酬 | 1,157 | 11,729 |
| 未払委託者報酬 | 9,255 | 93,812 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 104 | 815 |
| 流動負債計 | 24,676 | 1,996,902 |
| 負債の部合計 | 24,676 | 1,996,902 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,321,519 | 231,456,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 306,973 | -13,322,983 |
| （分配準備積立金） | 7,139 | 4,973 |
| 元本等合計 | 28,628,492 | 218,133,017 |
| 純資産の部合計 | 28,628,492 | 218,133,017 |
| 負債・純資産合計 | 28,653,168 | 220,129,919 |
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