マイターゲット2045(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月18日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2019年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,377,039 | 1,655,843 |
| 親投資信託受益証券 | 395,871,541 | 667,136,548 |
| 流動資産計 | 397,248,580 | 668,792,391 |
| 資産の部合計 | 397,248,580 | 668,792,391 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 422,760 | 3,731 |
| 未払受託者報酬 | 64,463 | 108,947 |
| 未払委託者報酬 | 515,671 | 871,534 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 4,777 | 8,102 |
| 流動負債計 | 1,007,673 | 992,316 |
| 負債の部合計 | 1,007,673 | 992,316 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 395,507,192 | 619,453,940 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 733,715 | 48,346,135 |
| （分配準備積立金） | 7,233,095 | 6,881,537 |
| 元本等合計 | 396,240,907 | 667,800,075 |
| 純資産の部合計 | 396,240,907 | 667,800,075 |
| 負債・純資産合計 | 397,248,580 | 668,792,391 |
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