マイターゲット2045(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月25日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月28日 | 2023年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,239,172 | 18,322,602 |
| 親投資信託受益証券 | 5,443,765,716 | 6,414,710,731 |
| 未収入金 | 2,306,305 | － |
| 流動資産計 | 5,458,311,193 | 6,433,033,333 |
| 資産の部合計 | 5,458,311,193 | 6,433,033,333 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,929,566 | － |
| 未払解約金 | 1,225,750 | 5,261,800 |
| 未払受託者報酬 | 600,040 | 768,029 |
| 未払委託者報酬 | 4,900,270 | 6,272,213 |
| 未払利息 | 25 | 9 |
| その他未払費用 | 74,947 | 95,940 |
| 流動負債計 | 8,730,598 | 12,397,991 |
| 負債の部合計 | 8,730,598 | 12,397,991 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,859,132,514 | 4,421,689,835 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,590,448,081 | 1,998,945,507 |
| （分配準備積立金） | 790,332,282 | 749,213,195 |
| 元本等合計 | 5,449,580,595 | 6,420,635,342 |
| 純資産の部合計 | 5,449,580,595 | 6,420,635,342 |
| 負債・純資産合計 | 5,458,311,193 | 6,433,033,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
