マイターゲット2045(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2024年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,086,489 | 20,930,884 |
| 親投資信託受益証券 | 8,157,931,115 | 9,214,650,138 |
| 未収入金 | 4,930,871 | 4,686,159 |
| 未収利息 | 54 | 136 |
| 流動資産計 | 8,185,948,529 | 9,240,267,317 |
| 資産の部合計 | 8,185,948,529 | 9,240,267,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,493,280 | － |
| 未払解約金 | 7,744,846 | 6,172,185 |
| 未払受託者報酬 | 961,025 | 1,110,236 |
| 未払委託者報酬 | 7,848,329 | 9,066,844 |
| その他未払費用 | 120,069 | 138,722 |
| 流動負債計 | 19,167,549 | 16,487,987 |
| 負債の部合計 | 19,167,549 | 16,487,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,986,561,667 | 5,541,338,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,180,219,313 | 3,682,441,210 |
| （分配準備積立金） | 1,691,848,727 | 1,599,858,508 |
| 元本等合計 | 8,166,780,980 | 9,223,779,330 |
| 純資産の部合計 | 8,166,780,980 | 9,223,779,330 |
| 負債・純資産合計 | 8,185,948,529 | 9,240,267,317 |
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