- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2022年 6月28日現在) | 第6期中間計算期間末 (2022年12月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,983,571 | 8,208,097 |
| 親投資信託受益証券 | 2,916,251,563 | 3,844,017,780 |
| 未収入金 | 5,149,840 | - |
| 流動資産合計 | 2,929,384,974 | 3,852,225,877 |
| 資産合計 | 2,929,384,974 | 3,852,225,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,173,753 | - |
| 未払解約金 | 4,943,572 | 362,509 |
| 未払受託者報酬 | 442,874 | 447,692 |
| 未払委託者報酬 | 3,575,257 | 3,656,108 |
| 未払利息 | 6 | 10 |
| その他未払費用 | 42,854 | 55,899 |
| 流動負債合計 | 10,178,316 | 4,522,218 |
| 負債合計 | 10,178,316 | 4,522,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,347,506,546 | 3,123,363,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 571,700,112 | 724,339,917 |
| (分配準備積立金) | 251,863,461 | 239,926,936 |
| 元本等合計 | 2,919,206,658 | 3,847,703,659 |
| 純資産合計 | 2,919,206,658 | 3,847,703,659 |
| 負債純資産合計 | 2,929,384,974 | 3,852,225,877 |
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