半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2025年 6月30日現在) | 第9期中間計算期間末 (2025年12月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,118,061 | 19,728,935 |
| 親投資信託受益証券 | 10,659,773,350 | 12,967,587,731 |
| 未収入金 | 8,890,492 | - |
| 未収利息 | 362 | 401 |
| 流動資産合計 | 10,695,782,265 | 12,987,317,067 |
| 資産合計 | 10,695,782,265 | 12,987,317,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,218,840 | - |
| 未払解約金 | 10,601,516 | 6,883,219 |
| 未払受託者報酬 | 1,254,413 | 9,249 |
| 未払委託者報酬 | 10,244,236 | 75,535 |
| その他未払費用 | 156,742 | 1,156 |
| 流動負債合計 | 25,475,747 | 6,969,159 |
| 負債合計 | 25,475,747 | 6,969,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,437,680,653 | 7,050,673,844 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,232,625,865 | 5,929,674,064 |
| (分配準備積立金) | 1,693,888,444 | 1,585,321,714 |
| 元本等合計 | 10,670,306,518 | 12,980,347,908 |
| 純資産合計 | 10,670,306,518 | 12,980,347,908 |
| 負債純資産合計 | 10,695,782,265 | 12,987,317,067 |
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