有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)

【提出】: 2024/09/26 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2024年 6月28日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,572,234,702
国債証券	955,461,021,800
地方債証券	58,403,352,081
特殊債券	76,176,020,391
社債券	53,422,217,000
未収入金	7,357,274,000
未収利息	1,562,572,381
前払費用	95,572,263
流動資産合計	1,162,050,264,618
資産合計	1,162,050,264,618
負債の部
流動負債
未払金	16,057,060,000
未払解約金	1,570,549,282
流動負債合計	17,627,609,282
負債合計	17,627,609,282
純資産の部
元本等
元本	931,359,627,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	213,063,027,795
元本等合計	1,144,422,655,336
純資産合計	1,144,422,655,336
負債純資産合計	1,162,050,264,618

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2024年 6月28日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2288円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,288円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2023年 6月29日
至 2024年 6月28日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2024年 6月28日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2024年 6月28日現在
期首	2023年 6月29日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	713,347,477,927円
同期中における追加設定元本額	330,769,122,675円
同期中における一部解約元本額	112,756,973,061円
期末元本額	931,359,627,541円
期末元本額の内訳*
野村国内債券インデックスファンド	307,225,481円
野村世界6資産分散投信(安定コース)	45,403,628,412円
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,132,045,866円
野村世界6資産分散投信(成長コース)	8,218,911,978円
野村資産設計ファンド2015	336,474,124円
野村資産設計ファンド2020	373,225,785円
野村資産設計ファンド2025	438,845,403円
野村資産設計ファンド2030	411,916,577円
野村資産設計ファンド2035	258,431,596円
野村資産設計ファンド2040	307,711,090円
野村日本債券インデックスファンド	568,939,456円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	136,767,040,375円
のむラップ・ファンド(保守型)	25,314,458,305円
のむラップ・ファンド(普通型)	87,200,753,447円
のむラップ・ファンド(積極型)	10,590,412,239円
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	5,388,705,592円
野村資産設計ファンド2045	51,740,671円
野村円債投資インデックスファンド	465,936,466円
野村インデックスファンド・国内債券	2,439,843,354円
マイ・ロード	45,613,423,976円
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,505,113,597円
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	23,445,420,191円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,796,665,159円
野村資産設計ファンド2050	37,814,075円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	29,811,557円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	16,236,027円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	7,600,953円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,519,093円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	3,947,497,671円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	2,732,594,946円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	28,534,957円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	14,083,867円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	68,973,249円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	16,431,907円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	11,376,158円
野村6資産均等バランス	11,580,553,901円
世界6資産分散ファンド	236,651,006円
野村資産設計ファンド2060	23,904,341円
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	160,206,848,680円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,979,832,060円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	472,769,737円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	98,362,582円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,254,314,995円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	352,190,454円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	12,302,713円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	9,959,449円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	434,782円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,208,060,869円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	477,562円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	11,074,712円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	35,894,612円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	416,757,684円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	288,946,905円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,164,333,726円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	110,728,057円
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,673,876,201円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	489,418,187円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	13,199,417円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	46,859,735,582円
マイバランス50(確定拠出年金向け)	73,768,183,806円
マイバランス70(確定拠出年金向け)	34,102,979,003円
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,770,025,293円
マイバランスDC30	21,076,001,786円
マイバランスDC50	19,989,841,186円
マイバランスDC70	8,358,146,475円
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,269,442,397円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	3,747,400,560円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	11,110,685,204円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	5,055,509,826円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	468,072,075円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	81,159,141円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	112,969,530円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	307,954,841円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	136,981,106円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	47,665,789円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	4,484,550,652円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,062,558,432円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	972,200,942円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,178,458,840円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	26,906,353円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	498,010,293円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	810,171,968円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	6,818,960,168円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	350,622,606円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	197,455円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2024年6月28日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2024年6月28日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券利付(2年)第452回	12,000,000,000	11,974,080,000
		国庫債券利付(2年)第453回	26,000,000,000	25,936,560,000
		国庫債券利付(2年)第455回	17,000,000,000	16,943,390,000
		国庫債券利付(2年)第456回	13,000,000,000	12,969,710,000
		国庫債券利付(2年)第457回	2,000,000,000	1,994,620,000
		国庫債券利付(2年)第460回	1,000,000,000	999,720,000
		国庫債券利付(2年)第461回	6,000,000,000	6,007,980,000
		国庫債券利付(5年)第146回	5,100,000,000	5,090,259,000
		国庫債券利付(5年)第147回	5,600,000,000	5,573,624,000
		国庫債券利付(5年)第148回	6,500,000,000	6,459,245,000
		国庫債券利付(5年)第149回	4,100,000,000	4,070,152,000
		国庫債券利付(5年)第150回	6,300,000,000	6,246,702,000
		国庫債券利付(5年)第151回	2,500,000,000	2,475,775,000
		国庫債券利付(5年)第152回	2,000,000,000	1,985,720,000
		国庫債券利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,899,560,000
		国庫債券利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,902,900,000
		国庫債券利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,973,300,000
		国庫債券利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,976,390,000
		国庫債券利付(5年)第157回	13,000,000,000	12,878,710,000
		国庫債券利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,415,630,000
		国庫債券利付(5年)第159回	2,000,000,000	1,970,380,000
		国庫債券利付(5年)第160回	3,500,000,000	3,461,815,000
		国庫債券利付(5年)第161回	2,000,000,000	1,985,960,000
		国庫債券利付(5年)第162回	15,000,000,000	14,869,800,000
		国庫債券利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,922,650,000
		国庫債券利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,924,700,000
		国庫債券利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,893,000,000
		国庫債券利付(5年)第166回	3,000,000,000	2,981,010,000
		国庫債券利付(5年)第167回	9,000,000,000	8,927,640,000
		国庫債券利付(5年)第168回	11,500,000,000	11,513,110,000
		国庫債券利付(5年)第169回	3,000,000,000	2,988,960,000
		国庫債券利付(40年)第1回	1,860,000,000	2,002,215,600
		国庫債券利付(40年)第2回	2,700,000,000	2,789,316,000
		国庫債券利付(40年)第3回	900,000,000	924,282,000
		国庫債券利付(40年)第4回	1,630,000,000	1,666,446,800
		国庫債券利付(40年)第5回	1,300,000,000	1,269,437,000
		国庫債券利付(40年)第6回	2,000,000,000	1,897,740,000
		国庫債券利付(40年)第7回	2,500,000,000	2,253,100,000
		国庫債券利付(40年)第8回	1,500,000,000	1,244,670,000
		国庫債券利付(40年)第9回	4,850,000,000	2,884,925,500
		国庫債券利付(40年)第10回	2,810,000,000	1,968,938,900
		国庫債券利付(40年)第11回	1,750,000,000	1,169,332,500
		国庫債券利付(40年)第12回	1,370,000,000	803,957,100
		国庫債券利付(40年)第13回	5,500,000,000	3,164,645,000
		国庫債券利付(40年)第14回	2,960,000,000	1,813,266,400
		国庫債券利付(40年)第15回	4,000,000,000	2,704,000,000
		国庫債券利付(40年)第16回	7,500,000,000	5,565,075,000
		国庫債券利付(40年)第17回	1,000,000,000	963,240,000
		国庫債券 CT利付(5年)第1回	500,000,000	494,760,000
		国庫債券 CT利付(10年)第1回	500,000,000	486,810,000
		国庫債券 CT利付(10年)第2回	1,500,000,000	1,495,350,000
		国庫債券利付(10年)第341回	2,600,000,000	2,602,652,000
		国庫債券利付(10年)第342回	4,550,000,000	4,535,986,000
		国庫債券利付(10年)第343回	6,000,000,000	5,973,540,000
		国庫債券利付(10年)第344回	6,400,000,000	6,366,784,000
		国庫債券利付(10年)第345回	5,500,000,000	5,466,945,000
		国庫債券利付(10年)第346回	5,000,000,000	4,964,300,000
		国庫債券利付(10年)第347回	9,000,000,000	8,924,670,000
		国庫債券利付(10年)第348回	10,000,000,000	9,904,500,000
		国庫債券利付(10年)第349回	5,500,000,000	5,438,840,000
		国庫債券利付(10年)第350回	11,650,000,000	11,500,880,000
		国庫債券利付(10年)第351回	4,000,000,000	3,941,520,000
		国庫債券利付(10年)第352回	9,000,000,000	8,849,250,000
		国庫債券利付(10年)第353回	7,000,000,000	6,863,990,000
国庫債券利付(10年)第354回	3,000,000,000	2,934,540,000
国庫債券利付(10年)第355回	2,500,000,000	2,440,850,000
国庫債券利付(10年)第359回	3,500,000,000	3,389,365,000
国庫債券利付(10年)第360回	14,000,000,000	13,519,240,000
国庫債券利付(10年)第361回	8,000,000,000	7,702,800,000
国庫債券利付(10年)第362回	8,500,000,000	8,157,025,000
国庫債券利付(10年)第363回	12,050,000,000	11,527,271,000
国庫債券利付(10年)第364回	9,050,000,000	8,626,279,000
国庫債券利付(10年)第365回	9,500,000,000	9,024,810,000
国庫債券利付(10年)第366回	9,000,000,000	8,585,550,000
国庫債券利付(10年)第367回	9,700,000,000	9,222,469,000
国庫債券利付(10年)第368回	9,000,000,000	8,527,410,000
国庫債券利付(10年)第369回	11,000,000,000	10,653,610,000
国庫債券利付(10年)第370回	25,000,000,000	24,142,750,000
国庫債券利付(10年)第371回	10,000,000,000	9,537,500,000
国庫債券利付(10年)第372回	12,000,000,000	11,822,280,000
国庫債券利付(10年)第373回	10,000,000,000	9,641,400,000
国庫債券利付(10年)第374回	11,000,000,000	10,766,910,000
国庫債券利付(30年)第1回	2,000,000,000	2,226,720,000
国庫債券利付(30年)第2回	500,000,000	549,405,000
国庫債券利付(30年)第3回	160,000,000	175,411,200
国庫債券利付(30年)第4回	1,400,000,000	1,594,208,000
国庫債券利付(30年)第5回	150,000,000	164,778,000
国庫債券利付(30年)第6回	900,000,000	1,004,310,000
国庫債券利付(30年)第7回	600,000,000	667,248,000
国庫債券利付(30年)第8回	100,000,000	107,443,000
国庫債券利付(30年)第9回	265,000,000	276,079,650
国庫債券利付(30年)第10回	250,000,000	253,937,500
国庫債券利付(30年)第11回	660,000,000	703,236,600
国庫債券利付(30年)第12回	720,000,000	791,884,800
国庫債券利付(30年)第13回	1,090,000,000	1,188,416,100
国庫債券利付(30年)第14回	800,000,000	901,192,000
国庫債券利付(30年)第15回	1,000,000,000	1,135,980,000
国庫債券利付(30年)第16回	1,415,000,000	1,608,105,050
国庫債券利付(30年)第17回	1,500,000,000	1,690,230,000
国庫債券利付(30年)第18回	2,200,000,000	2,456,630,000
国庫債券利付(30年)第19回	1,550,000,000	1,730,373,500
国庫債券利付(30年)第20回	770,000,000	875,928,900
国庫債券利付(30年)第21回	300,000,000	334,791,000
国庫債券利付(30年)第22回	600,000,000	682,230,000
国庫債券利付(30年)第23回	840,000,000	954,786,000
国庫債券利付(30年)第24回	700,000,000	795,718,000
国庫債券利付(30年)第25回	500,000,000	556,940,000
国庫債券利付(30年)第26回	850,000,000	956,734,500
国庫債券利付(30年)第27回	1,150,000,000	1,307,170,500
国庫債券利付(30年)第28回	1,000,000,000	1,135,070,000
国庫債券利付(30年)第29回	2,000,000,000	2,241,180,000
国庫債券利付(30年)第30回	2,500,000,000	2,762,750,000
国庫債券利付(30年)第31回	1,700,000,000	1,852,048,000
国庫債券利付(30年)第32回	4,000,000,000	4,401,400,000
国庫債券利付(30年)第33回	2,400,000,000	2,531,784,000
国庫債券利付(30年)第34回	4,500,000,000	4,862,520,000
国庫債券利付(30年)第35回	2,300,000,000	2,409,572,000
国庫債券利付(30年)第36回	3,500,000,000	3,655,400,000
国庫債券利付(30年)第37回	2,300,000,000	2,357,431,000
国庫債券利付(30年)第38回	1,600,000,000	1,606,736,000
国庫債券利付(30年)第39回	1,400,000,000	1,424,822,000
国庫債券利付(30年)第40回	1,300,000,000	1,299,064,000
国庫債券利付(30年)第41回	2,000,000,000	1,962,660,000
国庫債券利付(30年)第42回	3,000,000,000	2,934,960,000
国庫債券利付(30年)第43回	1,000,000,000	975,990,000
国庫債券利付(30年)第44回	1,400,000,000	1,363,068,000
国庫債券利付(30年)第45回	1,700,000,000	1,593,903,000
国庫債券利付(30年)第46回	1,800,000,000	1,682,946,000
国庫債券利付(30年)第47回	1,700,000,000	1,615,034,000
国庫債券利付(30年)第48回	1,900,000,000	1,735,327,000
国庫債券利付(30年)第49回	2,000,000,000	1,822,480,000
国庫債券利付(30年)第50回	2,400,000,000	1,926,000,000
国庫債券利付(30年)第51回	1,650,000,000	1,170,922,500
国庫債券利付(30年)第52回	2,200,000,000	1,630,838,000
国庫債券利付(30年)第53回	1,700,000,000	1,284,214,000
国庫債券利付(30年)第54回	1,700,000,000	1,340,501,000
国庫債券利付(30年)第55回	1,500,000,000	1,177,755,000
国庫債券利付(30年)第56回	1,700,000,000	1,329,077,000
国庫債券利付(30年)第57回	2,000,000,000	1,556,940,000
国庫債券利付(30年)第58回	3,000,000,000	2,325,450,000
国庫債券利付(30年)第59回	3,000,000,000	2,258,310,000
国庫債券利付(30年)第60回	1,650,000,000	1,298,731,500
国庫債券利付(30年)第61回	2,000,000,000	1,490,760,000
国庫債券利付(30年)第62回	3,000,000,000	2,110,770,000
国庫債券利付(30年)第63回	3,500,000,000	2,381,050,000
国庫債券利付(30年)第64回	5,500,000,000	3,722,015,000
国庫債券利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,558,160,000
国庫債券利付(30年)第66回	6,000,000,000	4,015,080,000
国庫債券利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,468,375,000
国庫債券利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,421,348,000
国庫債券利付(30年)第69回	2,700,000,000	1,941,273,000
国庫債券利付(30年)第70回	2,610,000,000	1,869,412,500
国庫債券利付(30年)第71回	2,700,000,000	1,924,857,000
国庫債券利付(30年)第72回	2,500,000,000	1,775,375,000
国庫債券利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,475,970,000
国庫債券利付(30年)第74回	4,000,000,000	3,067,840,000
国庫債券利付(30年)第75回	3,000,000,000	2,480,940,000
国庫債券利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,537,910,000
国庫債券利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,659,260,000
国庫債券利付(30年)第78回	2,800,000,000	2,358,048,000
国庫債券利付(30年)第79回	1,500,000,000	1,198,545,000
国庫債券利付(30年)第80回	3,500,000,000	3,239,425,000
国庫債券利付(30年)第81回	5,000,000,000	4,408,450,000
国庫債券利付(30年)第82回	3,500,000,000	3,230,990,000
国庫債券利付(20年)第81回	360,000,000	367,920,000
国庫債券利付(20年)第82回	820,000,000	839,040,400
国庫債券利付(20年)第83回	1,370,000,000	1,407,551,700
国庫債券利付(20年)第84回	1,200,000,000	1,231,140,000
国庫債券利付(20年)第85回	400,000,000	412,516,000
国庫債券利付(20年)第86回	1,700,000,000	1,758,854,000
国庫債券利付(20年)第87回	500,000,000	516,455,000
国庫債券利付(20年)第88回	1,100,000,000	1,142,625,000
国庫債券利付(20年)第89回	470,000,000	487,296,000
国庫債券利付(20年)第90回	1,500,000,000	1,561,860,000
国庫債券利付(20年)第91回	250,000,000	260,862,500
国庫債券利付(20年)第92回	650,000,000	677,950,000
国庫債券利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,401,844,000
国庫債券利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,873,789,000
国庫債券利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,584,810,000
国庫債券利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,575,990,000
国庫債券利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,586,130,000
国庫債券利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,370,512,000
国庫債券利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,163,217,000
国庫債券利付(20年)第100回	820,000,000	872,791,600
国庫債券利付(20年)第101回	750,000,000	803,767,500
国庫債券利付(20年)第102回	1,500,000,000	1,613,130,000
国庫債券利付(20年)第103回	600,000,000	642,912,000
国庫債券利付(20年)第104回	400,000,000	425,492,000
国庫債券利付(20年)第105回	1,900,000,000	2,026,103,000
国庫債券利付(20年)第106回	400,000,000	428,204,000
国庫債券利付(20年)第107回	800,000,000	854,856,000
国庫債券利付(20年)第108回	1,000,000,000	1,059,830,000
国庫債券利付(20年)第109回	900,000,000	955,431,000
国庫債券利付(20年)第110回	2,600,000,000	2,784,028,000
国庫債券利付(20年)第111回	500,000,000	539,385,000
国庫債券利付(20年)第112回	500,000,000	536,970,000
国庫債券利付(20年)第113回	500,000,000	538,515,000
国庫債券利付(20年)第115回	1,000,000,000	1,085,900,000
国庫債券利付(20年)第116回	1,100,000,000	1,197,295,000
国庫債券利付(20年)第117回	1,400,000,000	1,516,088,000
国庫債券利付(20年)第118回	1,100,000,000	1,187,384,000
国庫債券利付(20年)第119回	800,000,000	854,344,000
国庫債券利付(20年)第120回	800,000,000	844,888,000
国庫債券利付(20年)第121回	1,900,000,000	2,042,633,000
国庫債券利付(20年)第122回	900,000,000	962,181,000
国庫債券利付(20年)第123回	2,000,000,000	2,178,720,000
国庫債券利付(20年)第124回	1,400,000,000	1,516,424,000
国庫債券利付(20年)第125回	1,800,000,000	1,975,122,000
国庫債券利付(20年)第126回	2,000,000,000	2,168,200,000
国庫債券利付(20年)第127回	1,200,000,000	1,293,216,000
国庫債券利付(20年)第128回	2,800,000,000	3,020,276,000
国庫債券利付(20年)第129回	1,300,000,000	1,393,639,000
国庫債券利付(20年)第130回	2,200,000,000	2,359,060,000
国庫債券利付(20年)第131回	800,000,000	852,352,000
国庫債券利付(20年)第132回	1,300,000,000	1,385,891,000
国庫債券利付(20年)第133回	1,900,000,000	2,038,966,000
国庫債券利付(20年)第134回	1,900,000,000	2,039,593,000
国庫債券利付(20年)第135回	700,000,000	746,333,000
国庫債券利付(20年)第136回	700,000,000	740,971,000
国庫債券利付(20年)第137回	1,000,000,000	1,066,230,000
国庫債券利付(20年)第138回	800,000,000	840,696,000
国庫債券利付(20年)第139回	1,000,000,000	1,058,350,000
国庫債券利付(20年)第140回	3,000,000,000	3,198,420,000
国庫債券利付(20年)第141回	2,600,000,000	2,772,432,000
国庫債券利付(20年)第142回	950,000,000	1,020,509,000
国庫債券利付(20年)第143回	2,300,000,000	2,433,078,000
国庫債券利付(20年)第144回	1,300,000,000	1,364,142,000
国庫債券利付(20年)第145回	3,300,000,000	3,516,183,000
国庫債券利付(20年)第146回	4,500,000,000	4,790,205,000
国庫債券利付(20年)第147回	5,500,000,000	5,798,045,000
国庫債券利付(20年)第148回	4,800,000,000	5,008,128,000
国庫債券利付(20年)第149回	4,350,000,000	4,530,742,500
国庫債券利付(20年)第150回	4,530,000,000	4,667,712,000
国庫債券利付(20年)第151回	5,000,000,000	5,042,200,000
国庫債券利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,173,779,500
国庫債券利付(20年)第153回	6,500,000,000	6,588,530,000
国庫債券利付(20年)第154回	1,820,000,000	1,821,783,600
国庫債券利付(20年)第155回	3,850,000,000	3,760,949,500
国庫債券利付(20年)第156回	7,150,000,000	6,495,632,000
国庫債券利付(20年)第157回	5,000,000,000	4,409,750,000
国庫債券利付(20年)第158回	1,970,000,000	1,795,261,000
国庫債券利付(20年)第159回	1,510,000,000	1,387,629,600
国庫債券利付(20年)第160回	3,000,000,000	2,780,790,000
国庫債券利付(20年)第161回	3,000,000,000	2,733,540,000
国庫債券利付(20年)第162回	3,000,000,000	2,721,600,000
国庫債券利付(20年)第163回	3,500,000,000	3,161,130,000
国庫債券利付(20年)第164回	4,000,000,000	3,544,920,000
国庫債券利付(20年)第165回	3,500,000,000	3,086,825,000
国庫債券利付(20年)第166回	4,000,000,000	3,612,200,000
国庫債券利付(20年)第167回	8,500,000,000	7,418,715,000
国庫債券利付(20年)第168回	3,000,000,000	2,565,030,000
国庫債券利付(20年)第169回	500,000,000	418,465,000
国庫債券利付(20年)第170回	6,000,000,000	4,993,260,000
国庫債券利付(20年)第171回	6,000,000,000	4,964,940,000
国庫債券利付(20年)第172回	4,840,000,000	4,049,482,800
国庫債券利付(20年)第173回	7,000,000,000	5,824,070,000
国庫債券利付(20年)第174回	6,970,000,000	5,766,490,100
国庫債券利付(20年)第175回	7,500,000,000	6,277,200,000
国庫債券利付(20年)第176回	8,020,000,000	6,680,178,800
国庫債券利付(20年)第177回	7,570,000,000	6,160,314,600
国庫債券利付(20年)第178回	6,950,000,000	5,728,259,500
国庫債券利付(20年)第179回	9,000,000,000	7,381,080,000
国庫債券利付(20年)第180回	6,500,000,000	5,600,465,000
国庫債券利付(20年)第181回	5,000,000,000	4,365,250,000
国庫債券利付(20年)第182回	4,000,000,000	3,600,960,000
国庫債券利付(20年)第183回	5,000,000,000	4,719,450,000
国庫債券利付(20年)第184回	3,000,000,000	2,679,720,000
国庫債券利付(20年)第185回	2,000,000,000	1,779,360,000
国庫債券利付(20年)第186回	8,000,000,000	7,608,320,000
国庫債券利付(20年)第187回	3,000,000,000	2,748,060,000
国庫債券利付(20年)第188回	6,000,000,000	5,770,740,000
大韓民国円貨債券(2023) 第2回	100,000,000	100,101,000
大韓民国円貨債券(2023) 第3回	100,000,000	100,656,000
ポーランド共和国第16回円貨債券(2023)	100,000,000	99,764,000
ポーランド共和国第17回円貨債券(2023)	100,000,000	99,505,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第8回	100,000,000	99,466,000
ハンガリー円貨債券(2020) 第1回	100,000,000	97,972,000
小計	銘柄数:277	1,008,980,000,000	955,461,021,800
	組入時価比率:83.5%		83.5%
	合計			955,461,021,800
地方債証券	日本円	東京都公募第747回	100,000,000	100,226,000
		東京都公募第751回	100,000,000	100,066,000
		東京都公募第760回	100,000,000	99,184,000
		東京都公募第761回	100,000,000	99,250,000
		東京都公募第769回	500,000,000	496,260,000
		東京都公募第778回	100,000,000	98,652,000
		東京都公募第784回	200,000,000	197,260,000
		東京都公募第794回	100,000,000	96,991,000
		東京都公募第800回	100,000,000	96,781,000
		東京都公募第813回	200,000,000	192,534,000
		東京都公募第822回	130,000,000	123,104,800
		東京都公募第830回	400,000,000	380,132,000
		東京都公募第843回	400,000,000	392,452,000
		東京都公募(30年)第7回	100,000,000	112,105,000
		東京都公募第10回	200,000,000	217,898,000
		東京都公募(30年)第5回	300,000,000	210,330,000
		東京都公募第7回	100,000,000	102,287,000
		東京都公募(20年)第11回	100,000,000	104,803,000
		東京都公募(20年)第13回	100,000,000	105,638,000
		東京都公募(20年)第15回	100,000,000	107,222,000
		東京都公募(20年)第16回	200,000,000	212,160,000
		東京都公募(20年)第17回	200,000,000	212,858,000
		東京都公募(20年)第20回	280,000,000	300,224,400
		東京都公募第23回	100,000,000	108,430,000
		東京都公募(20年)第26回	100,000,000	106,201,000
		東京都公募(20年)第28回	100,000,000	104,886,000
		東京都公募(20年)第29回	200,000,000	208,902,000
		東京都公募(20年)第30回	100,000,000	103,352,000
		東京都公募(20年)第32回	100,000,000	100,317,000
		北海道公募平成27年度第7回	100,000,000	100,289,000
		北海道公募平成29年度第5回	200,000,000	198,314,000
		北海道公募平成29年度第7回	100,000,000	99,168,000
		北海道公募平成29年度第9回	100,000,000	99,065,000
		北海道公募平成29年度第11回	100,000,000	89,741,000
		北海道公募平成30年度第15回	223,200,000	211,156,128
		北海道公募平成30年度第18回	200,000,000	195,432,000
		北海道公募令和2年度第4回	300,000,000	290,271,000
		北海道公募令和4年度第5回	100,000,000	94,961,000
		北海道公募令和5年度第2回	100,000,000	98,807,000
		北海道公募令和5年度第8回	100,000,000	98,513,000
		北海道公募令和5年度第10回	300,000,000	293,976,000
		宮城県公募第31回1号	300,000,000	300,825,000
		宮城県公募第32回2号	100,000,000	99,309,000
		神奈川県公募第231回	200,000,000	198,044,000
		神奈川県公募第243回	200,000,000	193,510,000
		神奈川県公募第247回	339,150,000	327,306,882
		神奈川県公募第254回	180,000,000	170,816,400
		神奈川県公募第258回	100,000,000	95,144,000
		神奈川県公募(30年)第3回	100,000,000	113,746,000
		神奈川県公募第7回	300,000,000	314,451,000
		神奈川県公募(20年)第13回	100,000,000	108,166,000
		神奈川県公募(20年)第14回	100,000,000	107,277,000
		神奈川県公募(20年)第17回	200,000,000	215,492,000
		神奈川県公募(20年)第20回	100,000,000	105,910,000
		神奈川県公募(20年)第21回	200,000,000	212,236,000
		神奈川県公募(20年)第26回	100,000,000	103,029,000
		神奈川県公募(20年)第27回	100,000,000	102,134,000
		神奈川県公募(20年)第32回	100,000,000	87,133,000
		神奈川県公募(20年)第46回	100,000,000	80,223,000
		大阪府公募第417回	102,000,000	101,486,940
		大阪府公募第423回	100,000,000	99,090,000
		大阪府公募第429回	179,000,000	176,889,590
		大阪府公募第451回	130,000,000	125,652,800
		大阪府公募第452回	100,000,000	96,543,000
大阪府公募第458回	140,000,000	134,741,600
大阪府公募第467回	140,000,000	134,010,800
大阪府公募第469回	150,000,000	142,890,000
大阪府公募第479回	200,000,000	190,424,000
大阪府公募第481回	100,000,000	95,648,000
大阪府公募第489回	176,000,000	170,406,720
大阪府公募第492回	156,000,000	154,508,640
大阪府公募(20年)第1回	100,000,000	107,705,000
大阪府公募(20年)第2回	100,000,000	108,134,000
大阪府公募第5回	100,000,000	108,291,000
大阪府公募第8回	100,000,000	106,813,000
大阪府公募(20年)第12回	230,000,000	236,069,700
大阪府公募(5年)第174回	200,000,000	199,350,000
大阪府公募(5年)第178回	400,000,000	398,072,000
大阪府公募(5年)第184回	400,000,000	396,788,000
大阪府公募(5年)第187回	144,000,000	142,669,440
大阪府公募(5年)第190回	200,000,000	197,906,000
京都府公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	213,912,000
京都府公募平成26年度第5回	100,000,000	102,750,000
京都府公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	199,028,000
京都府公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	100,177,000
京都府公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	192,056,000
京都府公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	176,836,000
京都府公募平成29年度第4回	100,000,000	99,191,000
京都府公募令和3年度第5回	100,000,000	80,006,000
兵庫県公募平成29年度第22回	100,000,000	98,860,000
兵庫県公募令和3年度第5回	100,000,000	94,939,000
兵庫県公募(30年)第2回	200,000,000	218,660,000
兵庫県公募(15年)第1回	300,000,000	307,719,000
兵庫県公募(15年)第3回	200,000,000	205,298,000
兵庫県公募(15年)第8回	500,000,000	510,000,000
兵庫県公募(15年)第11回	100,000,000	99,990,000
兵庫県公募第2回	100,000,000	106,011,000
兵庫県公募第9回	100,000,000	108,250,000
兵庫県公募(20年)第11回	200,000,000	213,086,000
兵庫県公募(20年)第14回	100,000,000	106,043,000
兵庫県公募(20年)第19回	100,000,000	104,332,000
兵庫県公募(20年)第21回	100,000,000	103,734,000
兵庫県公募(20年)第22回	100,000,000	102,141,000
静岡県公募平成27年度第11回	115,400,000	114,885,316
静岡県公募平成28年度第2回	300,000,000	298,509,000
静岡県公募平成29年度第3回	100,000,000	99,260,000
静岡県公募(31年)第1回	174,000,000	169,498,620
静岡県公募(5年)令和3年度第2回	100,000,000	99,383,000
静岡県公募(5年)令和3年度第5回	300,000,000	297,648,000
静岡県公募(15年)第2回	300,000,000	308,421,000
静岡県公募(15年)第5回	200,000,000	204,096,000
静岡県公募(15年)第9回	100,000,000	99,930,000
静岡県公募(30年)第15回	100,000,000	69,912,000
静岡県公募(20年)第11回	100,000,000	106,597,000
静岡県公募(20年)第14回	200,000,000	212,344,000
静岡県公募(20年)第18回	200,000,000	205,940,000
静岡県公募(20年)第30回	200,000,000	164,710,000
愛知県公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	105,748,000
愛知県公募平成20年度第8回	100,000,000	106,234,000
愛知県公募(20年)平成22年度第8回	200,000,000	213,718,000
愛知県公募(15年)平成23年度第13回	100,000,000	102,618,000
愛知県公募(20年)平成24年度第4回	100,000,000	105,795,000
愛知県公募(15年)平成24年度第14回	400,000,000	410,988,000
愛知県公募平成24年度第17回	100,000,000	106,885,000
愛知県公募(30年)平成25年度第8回	120,000,000	122,624,400
愛知県公募(20年)平成25年度第17回	400,000,000	418,508,000
愛知県公募(20年)平成26年度第4回	100,000,000	103,758,000
愛知県公募平成26年度第8回	100,000,000	97,687,000
愛知県公募平成26年度第13回	200,000,000	203,290,000
愛知県公募(15年)平成27年度第2回	300,000,000	300,339,000
愛知県公募(30年)平成27年度第8回	100,000,000	92,967,000
愛知県公募平成27年度第15回	100,000,000	100,218,000
愛知県公募平成29年度第8回	100,000,000	99,136,000
愛知県公募平成29年度第9回	100,000,000	98,954,000
愛知県公募平成30年度第7回	200,000,000	196,876,000
愛知県公募令和3年度第10回	200,000,000	198,098,000
広島県公募平成29年度第3回	100,000,000	98,944,000
広島県公募平成29年度第4回	211,300,000	209,347,588
広島県公募令和2年度第2回	100,000,000	96,662,000
広島県公募令和2年度第7回	300,000,000	288,498,000
広島県公募令和5年度第4回	140,000,000	138,828,200
広島県公募(20年)令和3年度第2回	100,000,000	80,300,000
埼玉県公募平成27年度第9回	100,000,000	99,793,000
埼玉県公募平成28年度第5回	100,000,000	99,256,000
埼玉県公募平成30年度第4回	200,000,000	197,220,000
埼玉県公募令和元年度第4回	100,000,000	97,015,000
埼玉県公募令和2年度第4回	300,000,000	289,968,000
埼玉県公募令和5年度第4回	100,000,000	97,488,000
埼玉県公募(15年)第1回	200,000,000	202,668,000
埼玉県公募(15年)第2回	200,000,000	201,688,000
埼玉県公募(15年)第3回	100,000,000	96,659,000
埼玉県公募(25年)第2回	200,000,000	167,798,000
埼玉県公募(30年)第9回	200,000,000	153,336,000
埼玉県公募(30年)第11回	100,000,000	67,875,000
埼玉県公募(15年)第7回	200,000,000	180,826,000
埼玉県公募(15年)第8回	100,000,000	89,490,000
埼玉県公募(20年)第6回	100,000,000	106,956,000
埼玉県公募(20年)第13回	100,000,000	104,884,000
埼玉県公募(20年)第16回	200,000,000	198,756,000
埼玉県公募(20年)第19回	200,000,000	180,508,000
埼玉県公募(20年)第20回	100,000,000	90,624,000
埼玉県公募(20年)第26回	100,000,000	81,965,000
埼玉県公募(20年)第27回	100,000,000	81,816,000
福岡県公募平成29年度第1回	100,000,000	99,220,000
福岡県公募平成23年度第1回	100,000,000	102,570,000
福岡県公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	200,232,000
福岡県公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	275,061,000
福岡県公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	181,794,000
福岡県公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	113,748,000
福岡県公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	97,943,000
福岡県公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	78,731,000
福岡県公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	67,122,000
福岡県公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	320,550,000
福岡県公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	106,277,000
福岡県公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	318,327,000
福岡県公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	325,533,000
福岡県公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	105,364,000
福岡県公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	103,724,000
福岡県公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	90,600,000
福岡県公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	160,984,000
千葉県公募平成27年度第6回	200,000,000	200,426,000
千葉県公募平成28年度第4回	200,000,000	198,534,000
千葉県公募平成29年度第4回	100,000,000	98,947,000
千葉県公募平成29年度第8回	100,000,000	98,773,000
千葉県公募令和元年度第6回	300,000,000	290,907,000
千葉県公募令和3年度第2回	200,000,000	198,542,000
千葉県公募令和4年度第4回	100,000,000	95,454,000
千葉県公募令和5年度第9回	200,000,000	194,562,000
千葉県公募(20年)第1回	400,000,000	410,196,000
千葉県公募(20年)第8回	100,000,000	108,289,000
千葉県公募(20年)第13回	200,000,000	211,724,000
千葉県公募(20年)第16回	300,000,000	311,796,000
千葉県公募(20年)第17回	100,000,000	102,095,000
千葉県公募(20年)第20回	100,000,000	90,077,000
千葉県公募(20年)第25回	100,000,000	89,176,000
新潟県公募平成30年度第2回	200,000,000	196,986,000
新潟県公募令和2年度第2回	120,000,000	115,268,400
長野県公募令和3年度第1回	300,000,000	287,817,000
長野県公募令和3年度第5回	100,000,000	98,953,000
茨城県公募令和3年度第3回	200,000,000	198,266,000
茨城県公募令和5年度第1回	100,000,000	97,048,000
茨城県公募令和5年度第2回	200,000,000	198,198,000
群馬県公募第12回	100,000,000	100,281,000
群馬県公募第22回	100,000,000	96,388,000
群馬県公募(5年)第13回	300,000,000	297,423,000
群馬県公募(20年)第3回	100,000,000	105,781,000
大分県公募令和5年度第1回	100,000,000	98,513,000
共同発行市場地方債公募第152回	400,000,000	401,008,000
共同発行市場地方債公募第154回	400,000,000	400,404,000
共同発行市場地方債公募第156回	200,000,000	199,066,000
共同発行市場地方債公募第157回	300,000,000	298,344,000
共同発行市場地方債公募第161回	300,000,000	297,753,000
共同発行市場地方債公募第172回	600,000,000	595,584,000
共同発行市場地方債公募第184回	100,000,000	98,424,000
共同発行市場地方債公募第186回	400,000,000	394,436,000
共同発行市場地方債公募第188回	300,000,000	295,497,000
共同発行市場地方債公募第190回	610,000,000	596,982,600
共同発行市場地方債公募第191回	100,000,000	97,697,000
共同発行市場地方債公募第194回	300,000,000	292,023,000
共同発行市場地方債公募第196回	400,000,000	387,836,000
共同発行市場地方債公募第197回	300,000,000	290,730,000
共同発行市場地方債公募第198回	110,000,000	106,487,700
共同発行市場地方債公募第200回	100,000,000	96,771,000
共同発行市場地方債公募第204回	100,000,000	96,309,000
共同発行市場地方債公募第206回	300,000,000	289,917,000
共同発行市場地方債公募第213回	300,000,000	287,688,000
共同発行市場地方債公募第215回	400,000,000	383,180,000
共同発行市場地方債公募第228回	300,000,000	284,271,000
共同発行市場地方債公募第229回	250,000,000	238,500,000
共同発行市場地方債公募第234回	300,000,000	286,248,000
共同発行市場地方債公募第239回	100,000,000	97,952,000
堺市公募平成22年度第1回	100,000,000	107,441,000
堺市公募平成26年度第1回	100,000,000	95,095,000
堺市公募第3回	100,000,000	94,565,000
堺市公募令和5年度第2回	200,000,000	196,308,000
長崎県公募令和元年度第3回	100,000,000	96,991,000
長崎県公募令和4年度第3回	100,000,000	95,728,000
島根県公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	79,065,000
島根県公募(5年)令和2年度第3回	150,000,000	149,373,000
佐賀県公募平成28年度第1回	100,000,000	99,181,000
福島県公募令和3年度第2回	300,000,000	296,901,000
熊本県公募平成28年度第2回	132,000,000	130,907,040
熊本市公募平成29年度第1回	100,000,000	98,954,000
新潟市公募平成29年度第1回	100,000,000	98,985,000
新潟市公募令和5年度第1回	200,000,000	196,072,000
静岡市公募令和5年度第1回	100,000,000	99,163,000
大阪市公募平成27年度第6回	100,000,000	100,217,000
大阪市公募令和2年度第2回	300,000,000	289,926,000
大阪市公募令和3年度第2回	300,000,000	286,788,000
大阪市公募(15年)第1回	100,000,000	102,753,000
大阪市公募(15年)第2回	200,000,000	205,742,000
大阪市公募(20年)第1回	300,000,000	318,063,000
大阪市公募(20年)第5回	100,000,000	107,846,000
大阪市公募(20年)第6回	100,000,000	106,975,000
大阪市公募(20年)第17回	200,000,000	212,008,000
大阪市公募(20年)第19回	100,000,000	98,886,000
大阪市公募(20年)第26回	100,000,000	90,047,000
名古屋市公募第501回	200,000,000	198,044,000
名古屋市公募第503回	100,000,000	98,791,000
名古屋市公募第504回	200,000,000	197,230,000
名古屋市公募第511回	200,000,000	192,888,000
名古屋市公募第512回	300,000,000	290,040,000
名古屋市公募(15年)第2回	100,000,000	101,141,000
名古屋市公募(5年)第30回	200,000,000	197,922,000
名古屋市公募(30年)第13回	100,000,000	79,774,000
名古屋市公募(20年)第15回	100,000,000	105,718,000
名古屋市公募(20年)第17回	200,000,000	198,908,000
名古屋市公募(20年)第18回	100,000,000	98,308,000
名古屋市公募(20年)第19回	100,000,000	88,933,000
京都市公募平成29年度第1回	100,000,000	99,171,000
京都市公募平成29年度第4回	101,280,000	100,260,110
京都市公募平成30年度第1回	101,090,000	99,745,503
京都市公募(20年)第2回	100,000,000	102,231,000
京都市公募(20年)第5回	200,000,000	209,524,000
京都市公募(20年)第6回	100,000,000	106,043,000
京都市公募(20年)第13回	100,000,000	101,563,000
京都市公募(20年)第15回	200,000,000	179,516,000
神戸市公募(20年)平成20年度第24回	100,000,000	106,408,000
神戸市公募平成25年度第12回	100,000,000	103,705,000
神戸市公募(20年)平成26年度第3回	100,000,000	103,055,000
神戸市公募平成28年度第1回	200,000,000	198,924,000
神戸市公募平成30年度第2回	200,000,000	153,336,000
神戸市公募令和3年度第6回	100,000,000	69,808,000
横浜市公募平成28年度第5回	300,000,000	298,365,000
横浜市公募平成29年度第3回	100,000,000	99,223,000
横浜市公募2019年度第3回	200,000,000	193,500,000
横浜市公募(30年)第2回	200,000,000	224,902,000
横浜市公募(20年)第11回	100,000,000	104,370,000
横浜市公募(20年)第18回	100,000,000	107,416,000
横浜市公募(20年)第26回	100,000,000	106,438,000
横浜市公募(20年)第30回	100,000,000	101,803,000
横浜市公募(20年)第32回	100,000,000	98,406,000
横浜市公募(20年)第35回	100,000,000	89,391,000
札幌市公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	205,506,000
札幌市公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	106,571,000
札幌市公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	213,220,000
札幌市公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	89,242,000
札幌市公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	94,814,000
札幌市公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	96,031,000
札幌市公募(20年)第6回	200,000,000	215,278,000
川崎市公募第95回	160,000,000	154,865,600
川崎市公募(20年)第14回	200,000,000	213,070,000
川崎市公募(20年)第17回	100,000,000	104,283,000
川崎市公募(20年)第18回	100,000,000	103,870,000
川崎市公募(20年)第19回	100,000,000	101,759,000
川崎市公募(20年)第20回	100,000,000	98,941,000
川崎市公募(20年)第22回	100,000,000	89,583,000
川崎市公募(20年)第24回	100,000,000	91,428,000
川崎市公募(30年)第11回	100,000,000	76,188,000
川崎市公募(5年)第62回	200,000,000	198,322,000
川崎市公募(5年)第66回	230,000,000	227,518,300
川崎市公募(5年)第67回	100,000,000	99,194,000
北九州市公募(10年)令和2年度第2回	200,000,000	191,794,000
北九州市公募(10年)令和5年度第2回	200,000,000	196,072,000
北九州市公募(20年)第3回	200,000,000	211,776,000
北九州市公募(20年)第14回	100,000,000	106,125,000
福岡市公募(20年)平成21年度第3回	200,000,000	214,936,000
福岡市公募(20年)平成23年度第4回	100,000,000	107,175,000
福岡市公募平成26年度第2回	100,000,000	103,191,000
福岡市公募(5年)2020年度第9回	300,000,000	298,593,000
福岡市公募(20年)2021年度第6回	100,000,000	80,869,000
広島市公募平成27年度第2回	500,000,000	501,030,000
広島市公募(10年)平成30年度第6回	241,000,000	235,514,840
広島市公募(10年)令和3年度第6回	100,000,000	95,195,000
広島市公募(10年)令和5年度第5回	100,000,000	98,036,000
さいたま市公募第21回	320,100,000	313,813,236
相模原市公募令和5年度第1回	100,000,000	98,566,000
三重県公募平成28年度第1回	155,000,000	154,004,900
三重県公募令和5年度第3回	200,000,000	196,072,000
福井県公募平成27年度第4回	200,000,000	198,908,000
福井県公募令和元年度第3回	200,000,000	193,458,000
福井県公募令和4年度第5回	100,000,000	95,449,000
徳島県公募平成29年度第2回	200,000,000	197,908,000
徳島県公募平成30年度第2回	300,000,000	295,485,000
山梨県公募令和元年度第1回	100,000,000	96,728,000
岡山県公募平成28年度第2回	168,900,000	167,795,394
岡山県公募令和2年度第3回	300,000,000	288,636,000
岡山県公募令和3年度第1回	100,000,000	94,880,000
秋田県公募令和3年度第1回	116,600,000	110,780,494
神奈川県住宅供給公社債券第4回	100,000,000	98,366,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第19回	100,000,000	80,170,000
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券第22回	100,000,000	80,512,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第96回	100,000,000	106,636,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第102回	300,000,000	322,485,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第128回	100,000,000	96,769,000
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券第148回	100,000,000	88,418,000
福岡北九州高速道路債券第117回	100,000,000	106,336,000
福岡北九州高速道路債券第136回	100,000,000	99,718,000
福岡北九州高速道路債券第145回	100,000,000	88,684,000
東京都住宅供給公社債券第19回	300,000,000	307,821,000
東京都住宅供給公社債券第23回	100,000,000	98,068,000
小計	銘柄数:351	59,126,020,000	58,403,352,081
	組入時価比率:5.1%		5.1%
	合計			58,403,352,081
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券政府保証第5回	117,000,000	116,140,050
		新関西国際空港社債財投機関債第6回	300,000,000	309,204,000
		新関西国際空港社債財投機関債第9回	100,000,000	102,129,000
		新関西国際空港社債財投機関債第12回	100,000,000	101,259,000
		新関西国際空港社債財投機関債第14回	100,000,000	99,524,000
		新関西国際空港社債財投機関債第28回	100,000,000	95,168,000
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	62,640,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第47回	100,000,000	101,517,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第66回	400,000,000	397,496,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第78回	200,000,000	198,430,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第82回	100,000,000	99,226,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第86回	300,000,000	296,991,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第96回	200,000,000	196,606,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第101回	300,000,000	295,707,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第137回	400,000,000	397,260,000
		日本政策投資銀行社債財投機関債第138回	400,000,000	382,388,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第37回	400,000,000	396,972,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第41回	333,000,000	329,197,140
		日本政策投資銀行社債政府保証第42回	420,000,000	415,476,600
		日本政策投資銀行社債政府保証第55回	300,000,000	292,779,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第62回	200,000,000	192,368,000
		日本政策投資銀行社債政府保証第75回	370,000,000	353,050,300
		日本政策投資銀行社債政府保証第78回	220,000,000	213,824,600
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第1回	400,000,000	462,152,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第4回	100,000,000	112,922,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第8回	300,000,000	310,416,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第17回	100,000,000	104,150,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第23回	500,000,000	528,265,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第26回	100,000,000	113,047,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第33回	200,000,000	226,986,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第39回	300,000,000	321,621,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第43回	300,000,000	257,778,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第47回	100,000,000	107,982,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第55回	100,000,000	108,037,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第89回	100,000,000	105,477,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第95回	200,000,000	211,892,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第103回	350,000,000	368,140,500
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第105回	600,000,000	639,420,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第126回	100,000,000	101,431,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第145回	300,000,000	274,428,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第149回	100,000,000	92,570,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第151回	100,000,000	99,201,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第152回	100,000,000	92,953,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第155回	100,000,000	99,809,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第157回	100,000,000	100,470,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第160回	200,000,000	198,718,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第163回	100,000,000	98,464,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第164回	100,000,000	97,949,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第173回	100,000,000	62,839,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第188回	100,000,000	88,951,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第204回	100,000,000	69,894,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第260回	200,000,000	138,020,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券財投機関債第278回	300,000,000	298,632,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第90回	100,000,000	107,412,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第92回	200,000,000	215,020,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第97回	200,000,000	215,400,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第99回	200,000,000	216,614,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第106回	200,000,000	216,004,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第111回	100,000,000	107,545,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第114回	200,000,000	214,010,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第123回	100,000,000	105,698,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第127回	300,000,000	323,550,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第146回	100,000,000	106,709,000
		日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第164回	100,000,000	105,842,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第165回	100,000,000	100,564,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第167回	100,000,000	105,822,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第169回	300,000,000	316,578,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第171回	300,000,000	314,817,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第172回	300,000,000	305,013,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第176回	200,000,000	211,166,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第181回	100,000,000	105,664,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第183回	100,000,000	106,217,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第185回	200,000,000	212,884,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第196回	400,000,000	426,088,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第214回	100,000,000	103,395,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第216回	100,000,000	103,401,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第217回	100,000,000	97,045,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第219回	200,000,000	206,592,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第224回	100,000,000	96,527,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第226回	100,000,000	102,274,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第228回	100,000,000	102,259,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第233回	100,000,000	101,298,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第237回	100,000,000	97,702,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第239回	500,000,000	497,400,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第245回	500,000,000	492,555,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第246回	200,000,000	198,808,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第255回	100,000,000	99,609,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第258回	400,000,000	400,576,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第259回	100,000,000	98,360,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第261回	583,000,000	583,775,390
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第271回	151,000,000	150,142,320
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第278回	100,000,000	88,077,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第296回	200,000,000	180,724,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第297回	100,000,000	99,231,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第306回	403,000,000	400,033,920
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第315回	100,000,000	99,097,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第321回	600,000,000	594,534,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第324回	100,000,000	98,844,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第335回	100,000,000	77,371,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第339回	500,000,000	494,590,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第342回	131,000,000	129,261,630
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第350回	100,000,000	75,638,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第351回	100,000,000	98,487,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第354回	200,000,000	196,712,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第357回	100,000,000	98,605,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第388回	100,000,000	66,037,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第391回	113,000,000	109,188,510
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第398回	100,000,000	66,604,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第449回	500,000,000	494,655,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第453回	200,000,000	196,906,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第463回	500,000,000	471,815,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第473回	500,000,000	490,795,000
日本高速道路保有・債務返済機構債券政府保証債第475回	200,000,000	193,472,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第9回	100,000,000	114,054,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第28回	500,000,000	573,200,000
日本高速道路保有・債務返済機構承継財投機関債第33回	100,000,000	115,336,000
公営企業債券 30年第4回財投機関債	300,000,000	348,915,000
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回	100,000,000	106,203,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回	300,000,000	322,845,000
地方公共団体金融機構債券 20年第4回	100,000,000	107,492,000
地方公共団体金融機構債券 F16回	100,000,000	103,951,000
地方公共団体金融機構債券 20年第6回	300,000,000	325,107,000
地方公共団体金融機構債券 20年第7回	400,000,000	432,904,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回	300,000,000	317,421,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回	200,000,000	213,036,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回	100,000,000	106,233,000
地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	308,238,000
地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	102,671,000
地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	102,654,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回	200,000,000	210,938,000
地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	307,827,000
地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	102,180,000
地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	101,762,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回	100,000,000	105,458,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回	100,000,000	104,428,000
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回	200,000,000	204,380,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回	200,000,000	206,194,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回	300,000,000	307,410,000
地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	305,373,000
地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	306,825,000
地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	100,929,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回	200,000,000	203,560,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回	100,000,000	101,247,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回	100,000,000	98,637,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回	200,000,000	199,484,000
政保地方公共団体金融機構債券第75回	124,000,000	124,280,240
政保地方公共団体金融機構債券第76回	141,000,000	141,287,640
政保地方公共団体金融機構債券第77回	121,000,000	121,182,710
地方公共団体金融機構債券第77回	100,000,000	100,183,000
政保地方公共団体金融機構債券第78回	616,000,000	616,843,920
地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	193,306,000
地方公共団体金融機構債券第79回	400,000,000	400,648,000
政保地方公共団体金融機構債券第80回	300,000,000	300,045,000
政保地方公共団体金融機構債券第83回	116,000,000	115,313,280
地方公共団体金融機構債券第84回	100,000,000	99,326,000
政保地方公共団体金融機構債券第85回	100,000,000	99,288,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回	200,000,000	172,398,000
政保地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	297,729,000
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回	100,000,000	91,137,000
政保地方公共団体金融機構債券第95回	137,000,000	135,938,250
地方公共団体金融機構債券第95回	200,000,000	198,324,000
政保地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	297,324,000
政保地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	120,977,640
政保地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,764,480
地方公共団体金融機構債券第101回	400,000,000	396,064,000
政保地方公共団体金融機構債券第108回	157,000,000	154,751,760
地方公共団体金融機構債券第67回	100,000,000	87,212,000
政保地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	98,389,000
政保地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	108,392,900
政保地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	112,791,440
政保地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	99,688,550
政保地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	96,599,000
地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	58,992,000
地方公共団体金融機構債券 12回	200,000,000	140,630,000
地方公共団体金融機構債券第166回	200,000,000	194,874,000
地方公共団体金融機構債券第171回	100,000,000	97,241,000
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債	100,000,000	104,671,000
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債	100,000,000	104,781,000
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債	200,000,000	211,348,000
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債	100,000,000	106,435,000
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債	100,000,000	107,459,000
首都高速道路第28回	200,000,000	197,998,000
首都高速道路第33回	300,000,000	297,438,000
阪神高速道路第25回	100,000,000	99,281,000
日本政策金融公庫債券政府保証第47回	100,000,000	98,850,000
日本政策金融公庫債券政府保証第55回	108,000,000	105,391,800
日本政策金融公庫債券政府保証第63回	270,000,000	258,373,800
都市再生債券財投機関債第93回	100,000,000	101,836,000
都市再生債券財投機関債第97回	100,000,000	101,467,000
都市再生債券財投機関債第101回	100,000,000	101,037,000
都市再生債券財投機関債第109回	100,000,000	100,818,000
都市再生債券財投機関債第113回	300,000,000	300,804,000
都市再生債券財投機関債第121回	200,000,000	195,242,000
都市再生債券財投機関債第127回	200,000,000	198,238,000
都市再生債券財投機関債第141回	100,000,000	88,392,000
都市再生債券財投機関債第155回	100,000,000	64,400,000
都市再生債券財投機関債第166回	100,000,000	62,534,000
都市再生債券財投機関債第170回	100,000,000	80,816,000
都市再生債券財投機関債第191回	100,000,000	86,673,000
民間都市開発推進機構政府保証第17回	400,000,000	398,772,000
民間都市開発推進機構政府保証第20回	113,600,000	112,094,800
関西国際空港債券政府保証第54回	400,000,000	429,344,000
福祉医療機構債券第50回財投機関債	300,000,000	297,279,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第3回	400,000,000	419,024,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第6回	200,000,000	211,418,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第49回	100,000,000	107,742,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第59回	100,000,000	106,975,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第75回	100,000,000	107,981,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第77回	900,000,000	922,743,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第78回	100,000,000	107,855,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第81回	100,000,000	107,010,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第85回	200,000,000	212,832,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第90回	200,000,000	205,450,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第94回	100,000,000	106,775,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第111回	100,000,000	102,602,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第112回	100,000,000	105,704,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第115回	100,000,000	106,269,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第119回	100,000,000	102,843,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第120回	100,000,000	106,436,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第123回	300,000,000	318,477,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第128回	100,000,000	105,642,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第132回	200,000,000	203,688,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第134回	100,000,000	102,681,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第137回	200,000,000	205,428,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第143回	100,000,000	102,285,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第162回	100,000,000	99,752,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第177回	450,000,000	450,652,500
住宅金融支援機構債券財投機関債第188回	300,000,000	297,945,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第195回	100,000,000	88,717,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第198回	300,000,000	297,579,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第203回	100,000,000	99,288,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第208回	200,000,000	198,262,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第213回	100,000,000	99,192,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第222回	200,000,000	197,698,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第223回	100,000,000	94,962,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第227回	100,000,000	98,898,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第244回	130,000,000	128,103,300
住宅金融支援機構債券財投機関債第277回	100,000,000	68,462,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第301回	300,000,000	298,479,000
住宅金融支援機構債券財投機関債第306回	200,000,000	178,384,000
住宅金融支援機構債券政府保証第29回	200,000,000	195,926,000
成田国際空港第19回	100,000,000	99,690,000
成田国際空港第39回	300,000,000	267,336,000
商工債券利付第845回い号	300,000,000	298,794,000
商工債券利付第852回い号	100,000,000	99,063,000
商工債券利付第854回い号	400,000,000	395,728,000
商工債券利付第856回い号	200,000,000	197,676,000
商工債券利付第862回い号	100,000,000	98,800,000
商工債券利付第868回い号	100,000,000	98,523,000
商工債券利付第871回い号	100,000,000	98,634,000
商工債券利付第872回い号	100,000,000	98,917,000
商工債券利付第876回い号	400,000,000	394,612,000
商工債券利付第878回い号	200,000,000	196,916,000
商工債券利付第879回い号	400,000,000	394,360,000
商工債券利付第883回い号	200,000,000	197,880,000
商工債券利付第885回い号	300,000,000	296,643,000
しんきん中金債券利付第374回	300,000,000	298,134,000
しんきん中金債券利付第377回	100,000,000	99,192,000
しんきん中金債券利付第379回	400,000,000	396,324,000
しんきん中金債券利付第380回	100,000,000	99,012,000
しんきん中金債券利付第387回	100,000,000	98,821,000
しんきん中金債券利付第400回	100,000,000	99,067,000
しんきん中金債券利付第401回	300,000,000	296,802,000
しんきん中金債券利付第402回	100,000,000	98,645,000
しんきん中金債券利付第403回	100,000,000	98,439,000
しんきん中金債券利付第407回	300,000,000	297,006,000
しんきん中金債券利付第412回	100,000,000	98,901,000
商工債券利付(3年)第274回	200,000,000	199,052,000
商工債券利付(3年)第289回	100,000,000	99,348,000
商工債券利付(10年)第15回	200,000,000	200,096,000
商工債券利付(10年)第16回	100,000,000	99,948,000
商工債券利付(10年)第41回	300,000,000	281,946,000
国際協力機構債券第6回財投機関債	200,000,000	215,942,000
国際協力機構債券第15回財投機関債	100,000,000	105,574,000
国際協力機構債券第25回財投機関債	100,000,000	102,862,000
国際協力機構債券第32回財投機関債	100,000,000	98,610,000
国際協力機構債券第35回財投機関債	100,000,000	99,246,000
国際協力機構債券第40回財投機関債	100,000,000	99,107,000
国際協力機構債券第68回財投機関債	100,000,000	95,457,000
東日本高速道路第57回	100,000,000	99,266,000
東日本高速道路第61回	200,000,000	193,826,000
東日本高速道路第64回	100,000,000	96,672,000
東日本高速道路第69回	100,000,000	96,750,000
東日本高速道路第83回	200,000,000	198,298,000
東日本高速道路第86回	400,000,000	395,452,000
東日本高速道路第89回	130,000,000	128,521,900
東日本高速道路第95回	850,000,000	842,163,000
中日本高速道路第63回	100,000,000	100,252,000
中日本高速道路第86回	500,000,000	497,190,000
中日本高速道路第89回	100,000,000	99,179,000
中日本高速道路第90回	300,000,000	297,282,000
中日本高速道路第91回	200,000,000	198,000,000
中日本高速道路第93回	200,000,000	197,854,000
中日本高速道路第96回	200,000,000	198,970,000
中日本高速道路第97回	200,000,000	200,192,000
中日本高速道路第98回	300,000,000	298,914,000
中日本高速道路第101回	500,000,000	495,435,000
西日本高速道路第29回	200,000,000	199,612,000
西日本高速道路第30回	300,000,000	298,278,000
西日本高速道路第34回	300,000,000	298,569,000
西日本高速道路第61回	300,000,000	297,387,000
西日本高速道路第62回	1,100,000,000	1,088,989,000
西日本高速道路第64回	200,000,000	197,998,000
西日本高速道路第69回	200,000,000	198,128,000
西日本高速道路第77回	200,000,000	198,090,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第69回	200,000,000	204,128,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第90回	300,000,000	286,404,000
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券財投機関債第135回	300,000,000	289,251,000
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	14,134,000	14,639,149
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	49,242,000	50,944,788
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	43,532,000	44,518,870
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	51,114,000	52,688,822
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	37,880,000	38,794,802
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	25,264,000	25,980,739
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	47,385,000	48,875,258
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	54,795,000	55,854,187
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	83,418,000	84,289,718
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	72,585,000	73,880,642
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	49,156,000	49,860,897
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	17,648,000	18,131,202
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	43,358,000	44,601,073
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	28,688,000	28,757,424
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	63,486,000	63,527,900
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	137,215,000	137,794,047
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	85,602,000	86,607,823
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	18,003,000	18,631,484
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	18,436,000	19,064,851
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	17,486,000	18,099,059
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	16,644,000	17,172,613
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	47,222,000	48,247,189
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	67,218,000	68,702,845
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	22,606,000	23,122,094
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	53,950,000	54,523,488
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	52,048,000	53,434,558
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	51,291,000	52,848,707
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	56,586,000	58,158,524
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	91,115,000	93,338,206
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	167,380,000	171,934,409
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	50,424,000	51,479,374
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	90,006,000	90,536,135
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	80,820,000	81,156,211
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	64,776,000	65,496,309
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	53,816,000	54,501,615
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	136,900,000	136,444,123
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	234,346,000	233,401,585
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	36,871,000	36,438,503
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	37,457,000	37,038,605
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	38,581,000	37,998,426
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	81,954,000	79,887,939
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	87,838,000	84,666,169
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	46,262,000	45,128,581
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	49,362,000	47,862,876
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	145,614,000	141,940,158
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	152,220,000	148,708,284
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	102,532,000	99,908,206
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	50,162,000	48,762,480
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	51,020,000	49,755,214
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	233,968,000	220,592,049
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	300,845,000	281,350,244
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	196,641,000	184,227,053
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	131,910,000	124,244,709
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	132,596,000	124,512,947
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	65,798,000	61,899,468
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	132,554,000	124,530,506
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	66,529,000	62,152,722
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	67,218,000	62,858,240
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	68,711,000	64,290,134
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	271,760,000	253,432,505
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	206,490,000	192,510,627
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	137,540,000	128,137,765
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	141,220,000	131,697,535
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	143,286,000	132,581,102
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	71,693,000	66,321,760
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	72,542,000	67,345,816
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	72,328,000	66,724,749
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	224,649,000	206,014,365
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	222,780,000	204,280,348
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	227,676,000	208,161,890
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	395,290,000	357,859,989
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	159,664,000	145,843,484
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	162,060,000	147,481,082
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	162,404,000	148,226,130
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	252,066,000	229,813,613
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	256,494,000	232,999,149
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	169,552,000	154,527,997
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	256,110,000	234,412,360
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	170,146,000	155,624,038
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	169,988,000	155,282,338
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	259,764,000	236,891,779
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	432,780,000	394,184,679
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	265,233,000	241,709,485
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	268,155,000	243,798,481
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	266,817,000	241,429,362
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	178,316,000	162,435,177
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	267,057,000	245,310,548
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	268,860,000	246,106,378
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	179,544,000	165,250,502
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	547,074,000	503,247,901
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	276,714,000	255,600,721
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	185,724,000	174,430,123
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	193,740,000	185,726,913
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	291,357,000	283,027,103
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	194,592,000	190,752,699
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	389,528,000	379,552,187
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	490,385,000	475,845,084
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	296,763,000	289,616,946
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	496,150,000	486,023,578
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	200,000,000	199,126,000
小計	銘柄数:408	76,980,109,000	76,176,020,391
	組入時価比率:6.7%		6.7%
	合計			76,176,020,391
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	100,000,000	95,652,000
		フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	200,000,000	200,558,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第14回円貨社債	100,000,000	99,160,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第25回非上位円貨社債	200,000,000	196,892,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第29回非上位円貨社債	100,000,000	100,132,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第36回円貨社債	100,000,000	99,902,000
		ビー・ピー・シー・イー・エス・エー第37回円貨社債	100,000,000	99,840,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第16回円貨社債(2018	100,000,000	97,846,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第22回円貨社債(2024	200,000,000	199,370,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー第26回円貨社債(2024	100,000,000	99,989,000
		ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング第4回円貨社債	100,000,000	99,769,000
		エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー第3回円	100,000,000	99,983,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー第7回円貨社債	100,000,000	97,682,000
		フランス電力第4回円貨社債(2017)	100,000,000	99,976,000
		ビー・エヌ・ピー・パリバ第8回円貨社債	200,000,000	199,428,000
		INPEX 第1回社債間限定同順位特約付	500,000,000	495,915,000
		清水建設第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,890,000
		長谷工コーポレーション第14回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,674,000
		戸田建設第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,987,000
		五洋建設第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,773,000
		大和ハウス工業第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,484,000
		大和ハウス工業第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	283,548,000
		大和ハウス工業第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,731,000
		大和ハウス工業第29回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,753,000
		森永乳業第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,091,000
		明治ホールディングス第10回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,232,000
		アサヒグループホールディングス第16回特定社債間限定同順位	300,000,000	297,813,000
		アサヒグループホールディングス第23回特定社債間限定同順位	100,000,000	97,139,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,034,000
		コカ・コーラボトラーズジャパン第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,672,000
		ニチレイ第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,766,000
		日本たばこ産業第13回	100,000,000	98,091,000
		ヒューリック第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,507,000
		三越伊勢丹ホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,684,000
		野村不動産ホールディングス第15回	100,000,000	94,778,000
		森ヒルズリート投資法人第17回特定投資法人債間限定同順位特	200,000,000	198,038,000
		森ビル第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,980,000
		東急不動産ホールディングス第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,758,000
		東急不動産ホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,458,000
		東急不動産ホールディングス第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,503,000
		セブン&アイ・ホールディングス第14回社債間限定同順位特約	600,000,000	597,348,000
		セブン&アイ・ホールディングス第15回社債間限定同順位特約	200,000,000	197,048,000
		東レ第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,123,000
		東レ第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,309,000
		旭化成第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,313,000
		旭化成第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,115,000
		日本土地建物第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,576,000
		王子ホールディングス第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,696,000
		王子ホールディングス第42回社債間限定同順位特約付	600,000,000	594,576,000
		日本製紙第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,794,000
		大王製紙第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,827,000
		レゾナックホールディングス第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,986,000
		レゾナックホールディングス第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,304,000
		住友化学第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,255,000
		住友化学第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,146,000
		住友化学第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,104,000
		住友化学第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,378,000
		住友化学第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	72,350,000
		イビデン第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,828,000
		日本酸素ホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,993,000
		日本酸素ホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,553,000
		三菱瓦斯化学第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,062,000
		三井化学第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,349,000
		三井化学第58回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,051,000
JSR 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,728,000
三菱ケミカルホールディングス第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,664,000
三菱ケミカルホールディングス第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,066,000
三菱ケミカルホールディングス第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,204,000
ダイセル第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,902,000
UBE株式会社第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,727,000
電通第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,147,000
電通第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	290,928,000
武田薬品工業第16回社債間限定同順位特約付	300,000,000	281,478,000
アステラス製薬第1回無担保社債間限定	100,000,000	99,691,000
アステラス製薬第3回無担保社債間限定	100,000,000	99,451,000
アステラス製薬第4回無担保社債間限定	100,000,000	98,910,000
テルモ第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,787,000
オリエンタルランド第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,645,000
オリエンタルランド第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,980,000
ヤフー第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,218,000
楽天第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,114,000
コニカミノルタホールディングス第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,289,000
出光興産第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,996,000
JXホールディングス第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,270,000
コスモエネルギーホールディングス第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,771,000
TOYO TIRE 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,669,000
ブリヂストン第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,949,000
住友理工第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,224,000
AGC 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,805,000
太平洋セメント第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,853,000
日本碍子第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,448,000
新日鐵住金第9回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,135,000
ジェイエフイーホールディングス第28回社債間限定同順	100,000,000	99,338,000
三菱マテリアル第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,644,000
住友金属鉱山第33回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,594,000
住友金属鉱山第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,101,000
住友電気工業第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,974,000
LIXILグループ第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,739,000
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,446,000
住友重機械工業第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,565,000
日立建機第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,151,000
荏原製作所第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,455,000
ダイキン工業第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,607,000
タダノ第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,309,000
セガサミーホールディングス第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,722,000
日本精工第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,522,000
ジェイテクト第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,782,000
日立製作所第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,656,000
日立製作所第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,835,000
富士電機第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,877,000
日本電気第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,196,000
セイコーエプソン第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,232,000
パナソニック第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,034,000
パナソニック第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,422,000
パナソニック第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,072,000
パナソニック第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	190,442,000
パナソニック第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,069,000
パナソニック第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,011,000
ソニー第39回	100,000,000	99,394,000
ソニー第40回	100,000,000	98,995,000
ソニー第41回	100,000,000	96,935,000
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,006,000
東海理化電機製作所第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,619,000
三菱重工業第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,866,000
三菱重工業第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ	300,000,000	296,613,000
IHI 第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,716,000
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,178,000
JA三井リース第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,011,000
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス第9回社債間限定	100,000,000	99,615,000
いすゞ自動車第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,196,000
いすゞ自動車第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,788,000
トヨタ自動車第26回社債間限定同順位特約付	700,000,000	694,267,000
トヨタ自動車第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	284,970,000
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,906,000
楽天カード第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,958,000
良品計画第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,568,000
ニコン第22回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,402,000
トプコン第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,199,000
オリンパス第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,326,000
大日本印刷第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,894,000
大日本印刷第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,158,000
アシックス第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,309,000
伊藤忠商事第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,949,000
丸紅第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,598,000
丸紅第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,817,000
豊田通商第18回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,703,000
豊田通商第19回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,380,000
三井物産第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,934,000
三井物産第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,677,000
三井物産第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,249,000
日本紙パルプ商事第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,752,000
住友商事第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,888,000
住友商事第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,884,000
住友商事第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,605,000
三菱商事第80回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	103,017,000
三菱商事第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	97,671,000
丸井グループ第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,154,000
クレディセゾン第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,762,000
クレディセゾン第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,131,000
クレディセゾン第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,573,000
クレディセゾン第102回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,455,000
クレディセゾン第103回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,885,000
イオン第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,580,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ第7回劣後特約付	100,000,000	99,672,000
みずほコーポレート銀行第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,163,000
三菱東京UFJ銀行第23回劣後特約付	100,000,000	107,981,000
三菱東京UFJ銀行第24回劣後特約付	100,000,000	104,634,000
三井住友フィナンシャルグループ第4回劣後特約付	100,000,000	99,213,000
三井住友信託銀行第18回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,648,000
セブン銀行第12回社債間限定同順位特約付	300,000,000	296,505,000
みずほ銀行第7回劣後特約付	100,000,000	104,116,000
芙蓉総合リース第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,792,000
芙蓉総合リース第40回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,899,000
芙蓉総合リース第41回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,391,000
みずほリース第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,244,000
みずほリース第7回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,608,000
みずほリース第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,366,000
NTTファイナンス第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,061,000
NTTファイナンス第16回日本電信電話保証付	200,000,000	198,942,000
NTTファイナンス第17回日本電信電話保証付	200,000,000	196,914,000
NTTファイナンス第18回日本電信電話保証付	800,000,000	771,008,000
NTTファイナンス第25回社債間限定同順位特約付	300,000,000	294,747,000
NTTファイナンス第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,258,000
NTTファイナンス第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,170,000
NTTファイナンス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,281,000
NTTファイナンス第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,314,000
NTTファイナンス第34回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,626,000
日産フィナンシャルサービス第56回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,102,000
東京センチュリー第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,578,000
東京センチュリー第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,889,000
東京センチュリー第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,435,000
ホンダファイナンス第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,008,000
ホンダファイナンス第83回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,754,000
ホンダファイナンス第87回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,952,000
SBIホールディングス第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,002,000
SBIホールディングス第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,492,000
トヨタファイナンス第81回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,653,000
トヨタファイナンス第94回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,577,000
トヨタファイナンス第96回社債間限定同順位特約付	800,000,000	792,880,000
リコーリース第28回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,727,000
イオンフィナンシャルサービス第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,942,000
イオンフィナンシャルサービス第21回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,206,000
アコム第78回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,126,000
オリエントコーポレーション第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,730,000
オリエントコーポレーション第32回社債間限定同順位特約付	200,000,000	184,670,000
日立キャピタル第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,259,000
日立キャピタル第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,042,000
オリックス第189回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,318,000
オリックス第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,271,000
三井住友ファイナンス&リース第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,990,000
三井住友ファイナンス&リース第42回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,747,000
三井住友ファイナンス&リース第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,061,000
三菱UFJリース第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	395,004,000
三菱UFJリース第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,654,000
三菱UFJリース第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	288,765,000
大和証券グループ本社第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,332,000
大和証券グループ本社第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,020,000
大和証券グループ本社第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,222,000
三井住友海上火災保険第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,806,000
NECキャピタルソリューション第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,819,000
三井不動産第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,157,000
三井不動産第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,354,000
三井不動産第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,314,000
三井不動産第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,054,000
三菱地所第93回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	213,798,000
三菱地所第120回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,745,000
三菱地所第128回社債間限定同順位特約付	100,000,000	53,605,000
三菱地所第129回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	99,096,000
三菱地所第135回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,322,000
東京建物第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,226,000
東京建物第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,188,000
ダイビル第19回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,949,000
京阪神ビルディング第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,762,000
住友不動産第109回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,276,000
イオンモール第22回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,842,000
イオンモール第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,455,000
エヌ・ティ・ティ都市開発第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,826,000
日本ビルファンド投資法人第17回	100,000,000	84,974,000
ジャパンリアルエステイト投資法人第4回特定投資法人債間限定	100,000,000	102,362,000
日本プライムリアルティ投資法人第27回特定投資法人債間限定	100,000,000	92,506,000
グローバル・ワン不動産投資法人第9回	100,000,000	98,974,000
野村不動産オフィスファンド投資法人第7回特定投資法人債間限	100,000,000	106,812,000
東京急行電鉄第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,186,000
東京急行電鉄第83回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,074,000
小田急電鉄第68回社債間限定同順位特約付	200,000,000	201,694,000
小田急電鉄第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,846,000
京王電鉄第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,680,000
京成電鉄第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,478,000
東日本旅客鉄道第47回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,197,000
東日本旅客鉄道第57回社債間限定同順位特約付	200,000,000	213,796,000
東日本旅客鉄道第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	105,784,000
東日本旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	107,072,000
東日本旅客鉄道第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,523,000
東日本旅客鉄道第106回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,484,000
東日本旅客鉄道第107回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,410,000
東日本旅客鉄道第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,002,000
東日本旅客鉄道第132回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,921,000
東日本旅客鉄道第133回社債間限定同順位特約付	100,000,000	69,776,000
東日本旅客鉄道第142回社債間限定同順位特約付	200,000,000	90,892,000
東日本旅客鉄道第144回社債間限定同順位特約付	100,000,000	66,630,000
東日本旅客鉄道第145回社債間限定同順位特約付	200,000,000	115,492,000
東日本旅客鉄道第147回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,360,000
東日本旅客鉄道第151回社債間限定同順位特約付	100,000,000	49,514,000
東日本旅客鉄道第153回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,905,000
東日本旅客鉄道第164回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,951,000
東日本旅客鉄道第165回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,827,000
東日本旅客鉄道第167回社債間限定同順位特約付	200,000,000	122,126,000
東日本旅客鉄道第184回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,705,000
東日本旅客鉄道第192回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,795,000
西日本旅客鉄道第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,550,000
西日本旅客鉄道第15回社債間限定同順位特約付	300,000,000	316,365,000
西日本旅客鉄道第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	70,208,000
西日本旅客鉄道第60回社債間限定同順位特約付	200,000,000	192,460,000
西日本旅客鉄道第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	191,618,000
西日本旅客鉄道第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	164,902,000
西日本旅客鉄道第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	60,625,000
東海旅客鉄道第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	214,744,000
東海旅客鉄道第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	101,163,000
東海旅客鉄道第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	287,499,000
東海旅客鉄道第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,769,000
東京地下鉄第22回	100,000,000	98,829,000
東京地下鉄第23回	100,000,000	88,502,000
東京地下鉄第24回	100,000,000	78,004,000
東京地下鉄第27回	100,000,000	77,915,000
東京地下鉄第44回	100,000,000	51,814,000
東京地下鉄第49回	100,000,000	80,957,000
東京地下鉄第56回	100,000,000	72,862,000
西武ホールディングス第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,844,000
西日本鉄道第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,566,000
阪急阪神ホールディングス第47回	400,000,000	406,568,000
阪急阪神ホールディングス第49回	100,000,000	90,241,000
名古屋鉄道第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,533,000
日本通運第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,222,000
日本通運第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,000,000
日立物流第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,861,000
日本郵船第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,852,000
横浜高速鉄道第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,217,000
九州旅客鉄道第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	143,582,000
九州旅客鉄道第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,446,000
日本航空第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,121,000
日本航空第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,819,000
ANAホールディングス第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,933,000
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,764,000
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,634,000
ソフトバンク第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,077,000
ソフトバンク第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,338,000
ソフトバンク第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,534,000
ソフトバンク第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,065,000
ソフトバンク第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,311,000
東京電力第548回	100,000,000	101,996,000
東京電力第560回	100,000,000	100,785,000
中部電力第524回	100,000,000	99,230,000
中部電力第530回	200,000,000	193,652,000
中部電力第559回	100,000,000	88,113,000
中部電力第560回	100,000,000	86,720,000
関西電力第509回	100,000,000	99,288,000
関西電力第511回	300,000,000	296,790,000
関西電力第520回	100,000,000	85,389,000
関西電力第522回	200,000,000	196,770,000
関西電力第535回	200,000,000	198,900,000
関西電力第536回	100,000,000	95,636,000
関西電力第556回	100,000,000	95,558,000
関西電力第557回	100,000,000	89,158,000
関西電力第562回	100,000,000	96,854,000
中国電力第394回	100,000,000	88,287,000
中国電力第400回	100,000,000	98,797,000
中国電力第406回	100,000,000	86,141,000
中国電力第416回	100,000,000	97,372,000
中国電力第422回	600,000,000	576,018,000
中国電力第425回	100,000,000	95,953,000
中国電力第448回	100,000,000	95,977,000
中国電力第452回	100,000,000	88,981,000
北陸電力第307回	100,000,000	100,895,000
北陸電力第312回	100,000,000	99,798,000
北陸電力第322回	100,000,000	99,049,000
北陸電力第326回	200,000,000	171,576,000
北陸電力第330回	100,000,000	97,119,000
北陸電力第339回	100,000,000	88,275,000
東北電力第484回	100,000,000	89,573,000
東北電力第491回	100,000,000	99,349,000
東北電力第508回	100,000,000	97,764,000
東北電力第521回	300,000,000	289,518,000
東北電力第529回	200,000,000	198,106,000
東北電力第534回	100,000,000	82,922,000
東北電力第560回	200,000,000	190,636,000
東北電力第563回	200,000,000	193,560,000
四国電力第293回	100,000,000	89,031,000
四国電力第321回	100,000,000	73,530,000
四国電力第328回	100,000,000	96,554,000
九州電力第449回	200,000,000	198,506,000
九州電力第451回	100,000,000	99,259,000
九州電力第476回	100,000,000	97,495,000
九州電力第478回	100,000,000	85,871,000
九州電力第481回	300,000,000	290,697,000
九州電力第484回	200,000,000	193,544,000
九州電力第493回	300,000,000	297,087,000
九州電力第527回	100,000,000	99,069,000
北海道電力第323回	300,000,000	304,665,000
北海道電力第325回	130,000,000	130,988,000
北海道電力第338回	100,000,000	89,483,000
北海道電力第341回	100,000,000	90,409,000
北海道電力第350回	100,000,000	86,255,000
北海道電力第385回	100,000,000	96,807,000
沖縄電力第32回	100,000,000	99,732,000
電源開発第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,070,000
電源開発第52回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,927,000
電源開発第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,307,000
電源開発第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,125,000
電源開発第68回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,676,000
電源開発第73回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,270,000
電源開発第86回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,915,000
東京電力パワーグリッド第6回	100,000,000	99,859,000
東京電力パワーグリッド第11回	300,000,000	297,981,000
東京電力パワーグリッド第15回	300,000,000	292,623,000
東京電力パワーグリッド第28回	100,000,000	99,108,000
東京電力パワーグリッド第32回	300,000,000	282,822,000
東京電力パワーグリッド第35回	100,000,000	99,525,000
東京電力パワーグリッド第36回	100,000,000	95,077,000
東京電力パワーグリッド第40回	400,000,000	375,904,000
東京電力パワーグリッド第45回	300,000,000	287,757,000
東京電力パワーグリッド第48回	300,000,000	260,925,000
東京電力パワーグリッド第50回	100,000,000	95,554,000
東京電力パワーグリッド第51回	200,000,000	176,452,000
東京電力パワーグリッド第54回	100,000,000	97,224,000
東京電力パワーグリッド第72回	100,000,000	97,910,000
東京電力パワーグリッド第73回	100,000,000	97,194,000
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,543,000
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,026,000
東京電力リニューアブルパワー第5回社債間限定同順位特約付グリ	200,000,000	194,498,000
東京瓦斯第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	209,720,000
東京瓦斯第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	104,251,000
東京瓦斯第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,662,000
東京瓦斯第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	79,356,000
大阪瓦斯第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	68,066,000
大阪瓦斯第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	138,790,000
大阪瓦斯第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,193,000
大阪瓦斯第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,437,000
東邦瓦斯第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,305,000
北海道瓦斯第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,207,000
広島ガス第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,819,000
西部ガスホールディングス第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,005,000
ファーストリテイリング第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,589,000
ファーストリテイリング第8回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,482,000
小計	銘柄数:403	55,830,000,000	53,422,217,000
	組入時価比率:4.7%		4.7%
	合計			53,422,217,000
	合計			1,143,462,611,272

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/29-2024/06/28)

開示資料

決算