マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,830 |
| 親投資信託受益証券 | 5,669,548 |
| 流動資産計 | 5,681,378 |
| 資産の部合計 | 5,681,378 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,805 |
| 未払受託者報酬 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 2,146 |
| その他未払費用 | 75 |
| 流動負債計 | 5,293 |
| 負債の部合計 | 5,293 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,610,646 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,439 |
| （分配準備積立金） | 6,125 |
| 元本等合計 | 5,676,085 |
| 純資産の部合計 | 5,676,085 |
| 負債・純資産合計 | 5,681,378 |
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