マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2019年6月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,830 | 475,612 |
| 親投資信託受益証券 | 5,669,548 | 125,526,884 |
| 未収入金 | － | 677,205 |
| 流動資産計 | 5,681,378 | 126,679,701 |
| 資産の部合計 | 5,681,378 | 126,679,701 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,805 | － |
| 未払解約金 | － | 860,641 |
| 未払受託者報酬 | 267 | 19,985 |
| 未払委託者報酬 | 2,146 | 159,867 |
| その他未払費用 | 75 | 1,444 |
| 流動負債計 | 5,293 | 1,041,937 |
| 負債の部合計 | 5,293 | 1,041,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,610,646 | 126,031,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,439 | -394,164 |
| （分配準備積立金） | 6,125 | 1,636,783 |
| 元本等合計 | 5,676,085 | 125,637,764 |
| 純資産の部合計 | 5,676,085 | 125,637,764 |
| 負債・純資産合計 | 5,681,378 | 126,679,701 |
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