マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月25日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2020年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,219,590 | 783,145 |
| 親投資信託受益証券 | 376,057,265 | 618,372,302 |
| 未収入金 | 897,670 | 210,969 |
| 流動資産計 | 378,174,525 | 619,366,416 |
| 資産の部合計 | 378,174,525 | 619,366,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 185,705 | － |
| 未払解約金 | 962,989 | 375,626 |
| 未払受託者報酬 | 63,837 | 738 |
| 未払委託者報酬 | 510,622 | 5,906 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 4,734 | 55 |
| 流動負債計 | 1,727,888 | 382,325 |
| 負債の部合計 | 1,727,888 | 382,325 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 371,410,652 | 537,011,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,035,985 | 81,972,432 |
| （分配準備積立金） | 4,973,460 | 4,392,746 |
| 元本等合計 | 376,446,637 | 618,984,091 |
| 純資産の部合計 | 376,446,637 | 618,984,091 |
| 負債・純資産合計 | 378,174,525 | 619,366,416 |
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