マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2021年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,184,438 | 7,251,719 |
| 親投資信託受益証券 | 970,905,320 | 1,267,290,107 |
| 未収入金 | － | 54,034 |
| 流動資産計 | 974,089,758 | 1,274,595,860 |
| 資産の部合計 | 974,089,758 | 1,274,595,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,233 | － |
| 未払解約金 | 215,228 | 3,806,747 |
| 未払受託者報酬 | 176,719 | 247,275 |
| 未払委託者報酬 | 1,413,685 | 1,978,071 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 13,195 | 18,483 |
| 流動負債計 | 2,204,062 | 6,050,579 |
| 負債の部合計 | 2,204,062 | 6,050,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,466,794 | 962,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 201,418,902 | 306,475,281 |
| （分配準備積立金） | 127,161,874 | 113,973,975 |
| 元本等合計 | 971,885,696 | 1,268,545,281 |
| 純資産の部合計 | 971,885,696 | 1,268,545,281 |
| 負債・純資産合計 | 974,089,758 | 1,274,595,860 |
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