マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/06/29-2023/06/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月28日 | 2022年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,168,345 | 5,247,356 |
| 親投資信託受益証券 | 1,518,351,396 | 2,189,874,198 |
| 未収入金 | 390,317 | － |
| 流動資産計 | 1,522,910,058 | 2,195,121,554 |
| 資産の部合計 | 1,522,910,058 | 2,195,121,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 594,965 | － |
| 未払解約金 | 265,289 | 978,320 |
| 未払受託者報酬 | 236,441 | 245,490 |
| 未払委託者報酬 | 1,908,631 | 2,004,790 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 22,817 | 30,626 |
| 流動負債計 | 3,028,146 | 3,259,232 |
| 負債の部合計 | 3,028,146 | 3,259,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,189,931,092 | 1,728,044,543 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 329,950,820 | 463,817,779 |
| （分配準備積立金） | 125,681,273 | 117,943,365 |
| 元本等合計 | 1,519,881,912 | 2,191,862,322 |
| 純資産の部合計 | 1,519,881,912 | 2,191,862,322 |
| 負債・純資産合計 | 1,522,910,058 | 2,195,121,554 |
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