マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/06/29-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2024年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,126,185 | 19,696,359 |
| 親投資信託受益証券 | 5,380,491,964 | 6,142,132,451 |
| 未収入金 | 1,604,232 | 1,823,705 |
| 未収利息 | 45 | 128 |
| 流動資産計 | 5,401,222,426 | 6,163,652,643 |
| 資産の部合計 | 5,401,222,426 | 6,163,652,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,531,761 | － |
| 未払解約金 | 7,498,878 | 8,656,203 |
| 未払受託者報酬 | 628,040 | 731,889 |
| 未払委託者報酬 | 5,128,948 | 5,977,069 |
| その他未払費用 | 78,446 | 91,430 |
| 流動負債計 | 14,866,073 | 15,456,591 |
| 負債の部合計 | 14,866,073 | 15,456,591 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,063,522,501 | 3,434,589,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,322,833,852 | 2,713,606,073 |
| （分配準備積立金） | 1,174,628,726 | 1,101,478,291 |
| 元本等合計 | 5,386,356,353 | 6,148,196,052 |
| 純資産の部合計 | 5,386,356,353 | 6,148,196,052 |
| 負債・純資産合計 | 5,401,222,426 | 6,163,652,643 |
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