マイターゲット2055(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,451,991 | 12,074,255 |
| 親投資信託受益証券 | 7,179,820,458 | 9,083,021,812 |
| 未収入金 | 3,126,796 | － |
| 未収利息 | 220 | 245 |
| 流動資産計 | 7,199,399,465 | 9,095,096,312 |
| 資産の部合計 | 7,199,399,465 | 9,095,096,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,008,061 | － |
| 未払解約金 | 3,530,538 | 3,060,361 |
| 未払受託者報酬 | 841,912 | 6,497 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,584 | 53,058 |
| その他未払費用 | 105,184 | 812 |
| 流動負債計 | 13,361,279 | 3,120,728 |
| 負債の部合計 | 13,361,279 | 3,120,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,016,123,737 | 4,484,534,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,169,914,449 | 4,607,441,485 |
| （分配準備積立金） | 1,189,674,655 | 1,112,242,601 |
| 元本等合計 | 7,186,038,186 | 9,091,975,584 |
| 純資産の部合計 | 7,186,038,186 | 9,091,975,584 |
| 負債・純資産合計 | 7,199,399,465 | 9,095,096,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
