マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月29日-平成30年12月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月28日 | 2018年12月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 105,201 | 505,244 |
| 親投資信託受益証券 | 75,560,993 | 119,778,860 |
| 未収入金 | 39,278 | 4,162,908 |
| 流動資産計 | 75,705,472 | 124,447,012 |
| 資産の部合計 | 75,705,472 | 124,447,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,385 | － |
| 未払解約金 | － | 4,370,078 |
| 未払受託者報酬 | 3,137 | 19,638 |
| 未払委託者報酬 | 25,078 | 157,067 |
| 未払利息 | － | 1 |
| その他未払費用 | 247 | 1,405 |
| 流動負債計 | 65,847 | 4,548,189 |
| 負債の部合計 | 65,847 | 4,548,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,770,056 | 128,297,847 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 869,569 | -8,399,024 |
| （分配準備積立金） | 40,754 | 25,889 |
| 元本等合計 | 75,639,625 | 119,898,823 |
| 純資産の部合計 | 75,639,625 | 119,898,823 |
| 負債・純資産合計 | 75,705,472 | 124,447,012 |
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