マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2019年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 627,786 | 713,591 |
| 親投資信託受益証券 | 183,408,040 | 258,940,760 |
| 流動資産計 | 184,035,826 | 259,654,351 |
| 資産の部合計 | 184,035,826 | 259,654,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,290 | 42,775 |
| 未払受託者報酬 | 33,367 | 45,536 |
| 未払委託者報酬 | 266,884 | 364,263 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 2,442 | 3,352 |
| 流動負債計 | 454,984 | 455,926 |
| 負債の部合計 | 454,984 | 455,926 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 184,175,650 | 239,248,047 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,808 | 19,950,378 |
| （分配準備積立金） | 2,115,809 | 1,355,290 |
| 元本等合計 | 183,580,842 | 259,198,425 |
| 純資産の部合計 | 183,580,842 | 259,198,425 |
| 負債・純資産合計 | 184,035,826 | 259,654,351 |
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