マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年6月29日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月28日 | 2020年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 627,786 | 1,375,870 |
| 親投資信託受益証券 | 183,408,040 | 434,081,144 |
| 未収入金 | － | 4,646,161 |
| 流動資産計 | 184,035,826 | 440,103,175 |
| 資産の部合計 | 184,035,826 | 440,103,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 214,390 |
| 未払解約金 | 152,290 | 4,688,532 |
| 未払受託者報酬 | 33,367 | 73,822 |
| 未払委託者報酬 | 266,884 | 590,536 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 2,442 | 5,478 |
| 流動負債計 | 454,984 | 5,572,759 |
| 負債の部合計 | 454,984 | 5,572,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 184,175,650 | 428,780,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -594,808 | 5,749,712 |
| （分配準備積立金） | 2,115,809 | 4,972,816 |
| 元本等合計 | 183,580,842 | 434,530,416 |
| 純資産の部合計 | 183,580,842 | 434,530,416 |
| 負債・純資産合計 | 184,035,826 | 440,103,175 |
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