マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月30日-令和3年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,375,870 | 4,264,781 |
| 親投資信託受益証券 | 434,081,144 | 1,245,871,485 |
| 未収入金 | 4,646,161 | 5,081,827 |
| 流動資産計 | 440,103,175 | 1,255,218,093 |
| 資産の部合計 | 440,103,175 | 1,255,218,093 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 214,390 | 494,394 |
| 未払解約金 | 4,688,532 | 5,573,299 |
| 未払受託者報酬 | 73,822 | 221,100 |
| 未払委託者報酬 | 590,536 | 1,768,739 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 5,478 | 16,524 |
| 流動負債計 | 5,572,759 | 8,074,059 |
| 負債の部合計 | 5,572,759 | 8,074,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 428,780,704 | 988,788,687 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,749,712 | 258,355,347 |
| （分配準備積立金） | 4,972,816 | 138,030,111 |
| 元本等合計 | 434,530,416 | 1,247,144,034 |
| 純資産の部合計 | 434,530,416 | 1,247,144,034 |
| 負債・純資産合計 | 440,103,175 | 1,255,218,093 |
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