マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年6月29日-令和4年6月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月28日 | 2022年6月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,264,781 | 7,260,900 |
| 親投資信託受益証券 | 1,245,871,485 | 2,109,848,753 |
| 未収入金 | 5,081,827 | 2,037,774 |
| 流動資産計 | 1,255,218,093 | 2,119,147,427 |
| 資産の部合計 | 1,255,218,093 | 2,119,147,427 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 494,394 | 826,436 |
| 未払解約金 | 5,573,299 | 3,362,126 |
| 未払受託者報酬 | 221,100 | 328,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,768,739 | 2,653,931 |
| 未払利息 | 3 | 6 |
| その他未払費用 | 16,524 | 31,729 |
| 流動負債計 | 8,074,059 | 7,203,007 |
| 負債の部合計 | 8,074,059 | 7,203,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 988,788,687 | 1,652,872,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 258,355,347 | 459,072,414 |
| （分配準備積立金） | 138,030,111 | 126,283,566 |
| 元本等合計 | 1,247,144,034 | 2,111,944,420 |
| 純資産の部合計 | 1,247,144,034 | 2,111,944,420 |
| 負債・純資産合計 | 1,255,218,093 | 2,119,147,427 |
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