マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月28日 | 2024年12月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,905,156 | 21,431,734 |
| 親投資信託受益証券 | 7,406,907,737 | 8,312,756,479 |
| 未収入金 | 6,873,433 | 3,936,052 |
| 未収利息 | 47 | 140 |
| 流動資産計 | 7,433,686,373 | 8,338,124,405 |
| 資産の部合計 | 7,433,686,373 | 8,338,124,405 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,083,646 | － |
| 未払解約金 | 9,453,666 | 7,829,206 |
| 未払受託者報酬 | 852,137 | 1,004,115 |
| 未払委託者報酬 | 6,959,067 | 8,200,200 |
| その他未払費用 | 106,453 | 125,452 |
| 流動負債計 | 19,454,969 | 17,158,973 |
| 負債の部合計 | 19,454,969 | 17,158,973 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,167,293,498 | 4,590,480,934 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,246,937,906 | 3,730,484,498 |
| （分配準備積立金） | 1,454,648,921 | 1,302,801,733 |
| 元本等合計 | 7,414,231,404 | 8,320,965,432 |
| 純資産の部合計 | 7,414,231,404 | 8,320,965,432 |
| 負債・純資産合計 | 7,433,686,373 | 8,338,124,405 |
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