マイターゲット2060(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月30日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月30日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,841,190 | 21,172,775 |
| 親投資信託受益証券 | 9,683,745,438 | 12,706,936,576 |
| 未収利息 | 439 | 431 |
| 流動資産計 | 9,716,587,067 | 12,728,109,782 |
| 資産の部合計 | 9,716,587,067 | 12,728,109,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,670,535 | － |
| 未払解約金 | 11,412,540 | 8,583,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,137,697 | 9,086 |
| 未払委託者報酬 | 9,291,184 | 74,201 |
| その他未払費用 | 142,155 | 1,135 |
| 流動負債計 | 24,654,111 | 8,667,521 |
| 負債の部合計 | 24,654,111 | 8,667,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,341,071,134 | 6,124,803,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,350,861,822 | 6,594,638,679 |
| （分配準備積立金） | 1,436,785,998 | 1,320,920,389 |
| 元本等合計 | 9,691,932,956 | 12,719,442,261 |
| 純資産の部合計 | 9,691,932,956 | 12,719,442,261 |
| 負債・純資産合計 | 9,716,587,067 | 12,728,109,782 |
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