FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年1月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 17,959,912 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814,054,619 |
| 未収入金 | 60,000 |
| 流動資産計 | 5,832,074,531 |
| 資産の部合計 | 5,832,074,531 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 137,806 |
| 未払受託者報酬 | 602,009 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,065 |
| その他未払費用 | 121,495 |
| 流動負債計 | 17,718,375 |
| 負債の部合計 | 17,718,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,262,663,004 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,306,848 |
| 元本等合計 | 5,814,356,156 |
| 純資産の部合計 | 5,814,356,156 |
| 負債・純資産合計 | 5,832,074,531 |
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