FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月23日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月31日-令和2年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月30日 | 2020年1月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,959,912 | － |
| コール・ローン | － | 70,583,854 |
| 親投資信託受益証券 | 5,814,054,619 | 3,279,767,993 |
| 未収入金 | 60,000 | 18,240,000 |
| 流動資産計 | 5,832,074,531 | 3,368,591,847 |
| 資産の部合計 | 5,832,074,531 | 3,368,591,847 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,987,933 |
| 未払解約金 | 137,806 | 67,164,204 |
| 未払受託者報酬 | 602,009 | 735,547 |
| 未払委託者報酬 | 16,857,065 | 20,596,439 |
| その他未払費用 | 121,495 | 147,986 |
| 流動負債計 | 17,718,375 | 93,632,109 |
| 負債の部合計 | 17,718,375 | 93,632,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,262,663,004 | 2,493,966,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -448,306,848 | 780,992,920 |
| （分配準備積立金） | － | 479,479,807 |
| 元本等合計 | 5,814,356,156 | 3,274,959,738 |
| 純資産の部合計 | 5,814,356,156 | 3,274,959,738 |
| 負債・純資産合計 | 5,832,074,531 | 3,368,591,847 |
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