FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月23日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年1月31日-令和3年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月30日 | 2021年2月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,583,854 | 198,287,856 |
| 親投資信託受益証券 | 3,279,767,993 | 10,486,828,522 |
| 未収入金 | 18,240,000 | 88,950,000 |
| 流動資産計 | 3,368,591,847 | 10,774,066,378 |
| 資産の部合計 | 3,368,591,847 | 10,774,066,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,987,933 | 4,397,916 |
| 未払解約金 | 67,164,204 | 249,331,925 |
| 未払受託者報酬 | 735,547 | 1,327,107 |
| 未払委託者報酬 | 20,596,439 | 37,160,416 |
| その他未払費用 | 147,986 | 265,328 |
| 流動負債計 | 93,632,109 | 292,482,692 |
| 負債の部合計 | 93,632,109 | 292,482,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,493,966,818 | 4,397,916,616 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,992,920 | 6,083,667,070 |
| （分配準備積立金） | 479,479,807 | 2,252,592,959 |
| 元本等合計 | 3,274,959,738 | 10,481,583,686 |
| 純資産の部合計 | 3,274,959,738 | 10,481,583,686 |
| 負債・純資産合計 | 3,368,591,847 | 10,774,066,378 |
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