FANG+インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月31日 至 2020年1月30日 | 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 694 |
| 有価証券売買等損益 | 2,012,293,374 | 4,002,330,529 |
| 営業収益合計 | 2,012,293,382 | 4,002,331,223 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,221 | 36,108 |
| 受託者報酬 | 1,543,060 | 1,804,817 |
| 委託者報酬 | 43,208,425 | 50,537,560 |
| その他費用 | 311,199 | 362,534 |
| 営業費用合計 | 45,073,905 | 52,741,019 |
| 全事業営業利益 | 1,967,219,477 | 3,949,590,204 |
| 当期経常利益 | 1,967,219,477 | 3,949,590,204 |
| 四半期純利益 | 1,967,219,477 | 3,949,590,204 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,091,681,425 | 1,774,551,914 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 780,992,920 | 6,083,667,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 358,749,649 | 6,660,781,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 282,777,932 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 75,971,717 | 6,660,781,654 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,528,747,878 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,528,747,878 |
| 分配金 | 4,987,933 | 4,397,916 |
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