FANG+インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月31日 至 2021年2月1日 | 自 2021年2月2日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 694 | 672 |
| 有価証券売買等損益 | 4,002,330,529 | 1,215,198,736 |
| 営業収益合計 | 4,002,331,223 | 1,215,199,408 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 36,108 | 33,189 |
| 受託者報酬 | 1,804,817 | 3,432,385 |
| 委託者報酬 | 50,537,560 | 96,109,233 |
| その他費用 | 362,534 | 686,548 |
| 営業費用合計 | 52,741,019 | 100,261,355 |
| 全事業営業利益 | 3,949,590,204 | 1,114,938,053 |
| 当期経常利益 | 3,949,590,204 | 1,114,938,053 |
| 四半期純利益 | 3,949,590,204 | 1,114,938,053 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,774,551,914 | 1,137,998,890 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,083,667,070 | 7,910,687,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,660,781,654 | 7,292,238,908 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,660,781,654 | 7,292,238,908 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,528,747,878 | 5,442,157,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,528,747,878 | 5,442,157,867 |
| 分配金 | 4,397,916 | － |
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