FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月24日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月1日-令和5年1月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月31日 | 2022年7月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 9,088,713 |
| コール・ローン | 68,598,332 | 61,371,286 |
| 親投資信託受益証券 | 12,781,707,258 | 14,526,481,953 |
| 流動資産計 | 12,850,305,590 | 14,596,941,952 |
| 資産の部合計 | 12,850,305,590 | 14,596,941,952 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,859,618 | 18,741,366 |
| 未払受託者報酬 | 1,809,846 | 1,810,386 |
| 未払委託者報酬 | 50,677,028 | 50,691,861 |
| 未払利息 | － | 82 |
| その他未払費用 | 363,769 | 361,992 |
| 流動負債計 | 68,710,261 | 71,605,687 |
| 負債の部合計 | 68,710,261 | 71,605,687 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,870,908,055 | 5,698,985,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,910,687,274 | 8,826,350,499 |
| （分配準備積立金） | 988,990,747 | 849,866,613 |
| 元本等合計 | 12,781,595,329 | 14,525,336,265 |
| 純資産の部合計 | 12,781,595,329 | 14,525,336,265 |
| 負債・純資産合計 | 12,850,305,590 | 14,596,941,952 |
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