FANG+インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年2月2日-令和4年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 76,949,890 |
| コール・ローン | 198,287,856 | 76,693,965 |
| 親投資信託受益証券 | 10,486,828,522 | 12,421,632,215 |
| 未収入金 | 88,950,000 | 195,540,000 |
| 流動資産計 | 10,774,066,378 | 12,770,816,070 |
| 資産の部合計 | 10,774,066,378 | 12,770,816,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,397,916 | － |
| 未払解約金 | 249,331,925 | 286,783,147 |
| 未払受託者報酬 | 1,327,107 | 1,613,182 |
| 未払委託者報酬 | 37,160,416 | 45,170,201 |
| 未払利息 | － | 366 |
| その他未払費用 | 265,328 | 322,559 |
| 流動負債計 | 292,482,692 | 333,889,455 |
| 負債の部合計 | 292,482,692 | 333,889,455 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,397,916,616 | 4,470,717,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,083,667,070 | 7,966,209,486 |
| （分配準備積立金） | 2,252,592,959 | 1,362,858,032 |
| 元本等合計 | 10,481,583,686 | 12,436,926,615 |
| 純資産の部合計 | 10,481,583,686 | 12,436,926,615 |
| 負債・純資産合計 | 10,774,066,378 | 12,770,816,070 |
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