FANG+インデックス・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月31日 至 2020年7月30日 | 自 2021年2月2日 至 2021年8月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91 | 246 |
| 有価証券売買等損益 | 1,153,515,283 | 1,908,453,693 |
| 営業収益合計 | 1,153,515,374 | 1,908,453,939 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,976 | 19,104 |
| 受託者報酬 | 477,710 | 1,613,182 |
| 委託者報酬 | 13,377,144 | 45,170,201 |
| その他費用 | 96,393 | 322,779 |
| 営業費用合計 | 13,963,223 | 47,125,266 |
| 全事業営業利益 | 1,139,552,151 | 1,861,328,673 |
| 当期経常利益 | 1,139,552,151 | 1,861,328,673 |
| 四半期純利益 | 1,139,552,151 | 1,861,328,673 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 446,469,149 | 527,349,107 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,083,667,070 | 7,966,209,486 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429,039,755 | 3,778,744,947 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,429,039,755 | 3,778,744,947 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,144,419 | 3,230,182,097 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 835,144,419 | 3,230,182,097 |
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